Le Compartiment Asian Local Bond Fund vise une valorisation optimale du rendement global. Le Compartiment investit au moins 70 % du total de son actif dans des titres à revenu fixe négociables libellés en devise locale et émispar des gouvernements et organismes d'Asie, à l'exclusion du Japon, et des sociétés domiciliés ou exerçant la majeure partie de leurs activités économiques en Asie, à l'exclusion du Japon. Le Compartiment peut investir dans toute la gamme de titres disponibles, y compris des titres de moindre qualité.Le risque de change est géré avec souplesse.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 10.190 USD 
 Valeur indicative en EUR : 9.38 EUR 
 Date : 24/03/2017 
 Dernière variation : -0.27% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 08/08/2012 
 Groupe de gestion : BlackRock 
 Promoteur : BlackRock (Luxembourg) SA 
 Gérant(s) : Dongchan Lee 
 Catégorie Générale : Obligations Autres 
 Catégorie Morningstar : Obligations Asie - Devise Locale 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers USD) : 28/02/2017 - 18 034,33 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 5.00 %
 Frais de sortie : 2.00 %
 Frais courants  : 0.87 %
   Dont frais de gestion  : 0.50 %
 
 
 Souscription min. initiale : 100000.00 USD
 Souscription min. ultérieure : 1000.00 USD
 Heure de centralisation des ordres : 12:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 28/02/2017
  :  
+1 étoile(s) / 1 mois

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 4
 Performances régulières : 4
 Performance absolue : 4

 Risque du fonds :
4

 Ratio de Sharpe :
1 an:1.325 ans:0
3 ans:1.2510 ans:0

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 3.90% 9 1.94%
 1 mois 1.30% 39 2.74%
 3 mois 2.64% 47 2.20%
 6 mois -4.35% 71 1.74%
 1 an 3.79% 61 6.55%
 3 ans 4.55% 23 31.90%
 5 ans - 0 25.84%
 10 ans - 0 62.93%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 30/11/2016
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%