L'objectif de ce Compartiment est d'investir dans un portefeuille diversifié composé de titres à revenu fixe, instruments du marché monétaire, dérivés et dépôts principalement émis dans des pays d'Asie (y compris notamment Singapour, la Malaisie, la Thaïlande, l'Indonésie, la Corée du Sud, Taïwan, les Philippines, l'Inde, Hong Kong et la Chine) et/ou libellés dans les devises de ces pays ou exposés à ces devises.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 15 962.530 PLN 
 Valeur indicative en EUR : 3767.80 EUR 
 Date : 23/06/2015 
 Dernière variation : -0.18% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 18/06/2013 
 Groupe de gestion : NN IP 
 Promoteur : NN Investment Partners Luxembourg SA 
 Gérant(s) : Marcin Adamczyk,Marcelo Assalin 
 Catégorie Générale : Obligations Autres 
 Catégorie Morningstar : Obligations Marchés Emergents Devise Locale 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : Institutionnel 
 Affectation des résultats : Distribution 
 Actif net (milliers PLN) : 31/01/2016 - 395 761,77 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 2.00 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 0.89 %
   Dont frais de gestion  : 0.72 %
 
 
 Souscription min. initiale : 250000.00 PLN
 Souscription min. ultérieure : 0.00 PLN
 Heure de centralisation des ordres : 15:30

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar  :  Aucune notation
 

 Risque du fonds :
4

 Ratio de Sharpe :
1 an:-1.15 ans:0
3 ans:010 ans:0

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier -3.92% 98 3.62%
 1 mois -2.60% 100 3.69%
 3 mois -3.26% 97 6.30%
 6 mois -9.63% 99 4.85%
 1 an -13.29% 98 14.84%
 3 ans - 0 17.47%
 5 ans - 0 6.17%
 10 ans - 0 56.17%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 30/11/2015
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%