Cet OPCVM a pour objectif de gestion la recherche d'une performance supérieure au rendement actuariel de l'OAT 2,50 % (FR0010949651) 25/10/2020 (soit à titre indicatif un taux de rendement actuariel de l'OAT de 2,95 % au 15/12/2011), sur la durée comprise entre la création du fonds et la dernière VL de 2020 (31/12/2020) par des investissements en titres de créances et instruments du marché monétaire d'une durée de vie sensiblement équivalente à l'OAT de référence.Au-delà de la valeur liquidative calculée le 31/12/2020, et sous réserve de l'agrément préalable de l'AMF et d'une information des porteurs de parts, le fonds sera monétarisé.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 122.170 EUR 
 Date : 12/10/2017 
 Dernière variation : 0.05% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 01/07/2011 
 Groupe de gestion : Crédit Mutuel 
 Promoteur : CM-CIC Asset Management 
 Gérant(s) : Gérard Leroy 
 Catégorie Générale : Obligations Autres 
 Catégorie Morningstar : Obligations à échéance 
 Catégorie AMF : Obligations en Euro 
 Forme juridique : FCP 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Distribution 
 Actif net (milliers EUR) : 30/09/2017 - 99 879,72 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 1.00 %
 Frais de sortie : 1.00 %
 Frais courants  : 0.20 %
   Dont frais de gestion  : 0.60 %
 
 
 Souscription min. initiale : 1.00 part
 Souscription min. ultérieure : 1.00 part
 Heure de centralisation des ordres : 12:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar  :  Aucune notation

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 5
 Performances régulières : 5
 Performance absolue : 5

 Risque du fonds :
4

 Ratio de Sharpe :
1 an:0.695 ans:1.56
3 ans:1.0710 ans:0

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 0.86% 0 2.28%
 1 mois -0.05% 0 0.96%
 3 mois 0.56% 0 1.96%
 6 mois 0.89% 0 2.31%
 1 an 0.48% 0 5.79%
 3 ans 6.45% 0 18.78%
 5 ans 27.39% 0 31.49%
 10 ans - 0 54.05%

 
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%