Le fonds vise la réalisation d'un rendement total à long terme eninvestissant au moins deux tiers de ses actifs dans des titres decréance ou équivalents ("debt and debt-related securities") émispar des gouvernements ou des institutions supranationales ou desinstances gouvernementales qui sont domiciliés dans des paysasiatiques et/ou dans des titres de créance ou équivalents ("debtand debt-related securities") émis par des sociétés ayant leursiège dans un pays asiatique, et/ou par des sociétés qui exercentune partie prépondérante de leurs activités économiques dans unpays asiatique, et/ou par des sociétés holding qui ont une partieprépondérante de leurs actifs dans des sociétés ayant leur siègedans un pays asiatique.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 10.356 USD 
 Valeur indicative en EUR : 8.78 EUR 
 Date : 21/08/2017 
 Dernière variation : -0.46% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 29/03/2011 
 Groupe de gestion : Aberdeen Asset Management 
 Promoteur : Aberdeen Global Services SA 
 Gérant(s) : Not Disclosed 
 Catégorie Générale : Obligations Autres 
 Catégorie Morningstar : Obligations Asie - Devise Locale 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : Institutionnel 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers USD) : 31/07/2017 - 175 766,99 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 6.38 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 0.77 %
   Dont frais de gestion  : 0.50 %
 
 
 Souscription min. initiale : 1000000.00 USD
 Souscription min. ultérieure : 10000.00 USD
 Heure de centralisation des ordres : 13:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 31/07/2017
  :  
+1 étoile(s) / 1 mois

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 3
 Performances régulières : 3
 Performance absolue : 3

 Risque du fonds :
3

 Ratio de Sharpe :
1 an:-0.575 ans:0.23
3 ans:0.5710 ans:0

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 6.66% 65 -4.78%
 1 mois 1.50% 15 -2.33%
 3 mois 2.51% 56 -5.50%
 6 mois 4.64% 62 -4.01%
 1 an 2.14% 20 -4.63%
 3 ans -1.17% 73 14.04%
 5 ans 2.10% 62 7.94%
 10 ans - 0 51.98%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 30/06/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%