Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 19.600 USD 
 Valeur indicative en EUR : 18.36 EUR 
 Date : 18/01/2017 
 Dernière variation : -0.10% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 15/04/2011 
 Groupe de gestion : Investec 
 Promoteur : Investec Asset Management Luxembourg 
 Gérant(s) : Vivienne Taberer,Werner Gey van Pittius 
 Catégorie Générale : Obligations Autres 
 Catégorie Morningstar : Obligations Marchés Emergents 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Distribution 
 Actif net (milliers USD) : 31/12/2016 - 79 364,55 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 5.00 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 2.20 %
   Dont frais de gestion  : 1.00 %
 
 
 Souscription min. initiale : 3000.00 USD
 Souscription min. ultérieure : 750.00 USD
 Heure de centralisation des ordres : 22:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 31/12/2016
  :  

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 3
 Performances régulières : 4
 Performance absolue : 4

 Risque du fonds :
4

 Ratio de Sharpe :
1 an:2.15 ans:0.91
3 ans:1.5210 ans:0

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 8.37% 69 12.68%
 1 mois 1.11% 71 1.96%
 3 mois -5.00% 81 2.64%
 6 mois -1.00% 73 5.49%
 1 an 8.37% 69 12.68%
 3 ans 12.08% 39 39.56%
 5 ans 19.68% 54 46.10%
 10 ans - 0 102.09%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 30/11/2016
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%