La Valeur Liquidative de Référence est définie comme étant la plus élevée des valeurs liquidatives (hors commission de souscription) établies entre le 5 avril 2011 inclus et le 29 juin 2011 inclus (la « Période de Souscription Initiale »). L'objectif du Fonds est de permettre aux investisseurs ayant souscrit pendant la Période de Souscription Initiale de bénéficier à horizon 8 ans, le 28 juin 2019, - de la Valeur Liquidative de Référence- majorée de la Performance du Panier. La Performance du Panier correspond à la moyenne arithmétique des performances des 20 actions constituant le Panier ; la performance de chacune de ces actions est plafonnée à 85%. La performance de la formule sera donc comprise entre 0% et 85%, soit un rendement annuel maximum de 8,00%. Le Panier est équipondéré et composé des 20 entreprises du CAC 40 ayant le 28 janvier 2011 les plus fortes pondérations dans l'indice.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 118.940 EUR 
 Date : 18/01/2017 
 Dernière variation : 0.03% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 04/04/2011 
 Groupe de gestion : Amundi 
 Promoteur : Amundi 
 Gérant(s) : Fabrice Yace 
 Catégorie Générale : Autres 
 Catégorie Morningstar : Fonds Garantis 
 Catégorie AMF : Fonds à formule 
 Forme juridique : FCP 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers EUR) : 31/12/2016 - 51 336,86 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 2.50 %
 Frais de sortie : 2.00 %
 Frais courants  : ND
   Dont frais de gestion  : 3.00 %
 
 
 Souscription min. initiale : 1.00 part
 Souscription min. ultérieure : 1.00 part
 Heure de centralisation des ordres : 12:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar  :  Aucune notation

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 5
 Performances régulières : 5
 Performance absolue : 5

 Ratio de Sharpe :
1 an:0.745 ans:0.83
3 ans:0.610 ans:0

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 3.56% 0 2.78%
 1 mois 3.16% 0 1.31%
 3 mois 4.57% 0 2.41%
 6 mois 6.36% 0 2.89%
 1 an 3.56% 0 5.32%
 3 ans 11.50% 0 12.74%
 5 ans 26.51% 0 19.47%
 10 ans - 0 34.91%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 30/04/2014
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%