Le compartiment investit dans une sélection de titres de créance négociables, d'instruments du marché monétaire et d'autres d'actifs autorisés de catégorie « Investment Grade » libellés en euros (tels que des titres émis ou garantis par les gouvernements des Etats participant à l'euro, leurs agences ou organismes représentatifs), ainsi que dans des liquidités à titre accessoire. Le portefeuille investira uniquement dans des titres dont l'échéance résiduelle maximale est de 365 jours. L'échéance moyenne du portefeuille n'excédera pas 90 jours. Les obligations à taux variable et flottant seront considérées comme arrivant à échéance à la date de fixing du coupon suivant.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 74.697 PLN 
 Valeur indicative en EUR : 17.46 EUR 
 Date : 24/01/2012 
 Dernière variation : 0.35% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 04/04/2003 
 Groupe de gestion : HSBC 
 Promoteur : HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. 
 Gérant(s) : Pauline Bourdaud 
 Catégorie Générale : Monétaire Autres Devises 
 Catégorie Morningstar : Monétaires Autres Devises 
 Catégorie AMF :  
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers PLN) : 31/07/2017 - 112 089,03 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 5.25 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 0.15 %
   Dont frais de gestion  : 0.50 %
 
 
 Souscription min. initiale : 5000.00 EUR
 Souscription min. ultérieure : ND
 Heure de centralisation des ordres : 16:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar  :  Aucune notation

 Scores Lipper
  

 Risque du fonds :
1

 Ratio de Sharpe :
1 an:-7.475 ans:-5.7
3 ans:-5.1510 ans:-3.14

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier -0.31% 0 5.00%
 1 mois -0.05% 0 0.57%
 3 mois -0.13% 0 6.83%
 6 mois -0.26% 0 9.19%
 1 an -0.50% 0 12.96%
 3 ans -0.86% 0 7.85%
 5 ans -0.84% 0 12.06%
 10 ans 5.90% 0 20.37%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 30/04/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%