Le Compartiment investit essentiellement (au minimum 2/3 de ses actifs) dans un portefeuille diversifié d'actions et/ou autres valeurs mobilières (warrants sur valeurs mobilières - à concurrence de maximum 10% de ses actifs nets - et obligations convertibles) émises par des sociétés du secteur des matériaux. Sont notamment incluses les entreprises actives dans les industries suivantes : produits chimiques, matériaux de construction, emballage et conditionnement,métaux et minerais (y compris acier), papier et industrie du bois.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 210.770 USD 
 Valeur indicative en EUR : 179.72 EUR 
 Date : 16/08/2017 
 Dernière variation : 1.09% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 15/12/2010 
 Groupe de gestion : NN IP 
 Promoteur : NN Investment Partners Luxembourg SA 
 Gérant(s) : Jeroen Bos,Paul Vrouwes 
 Catégorie Générale : Actions Secteurs 
 Catégorie Morningstar : Actions Secteur Matériaux & Industrie 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers USD) : 29/02/2016 - 12 947 077,65 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 5.00 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 2.33 %
   Dont frais de gestion  : 2.00 %
 
 
 Souscription min. initiale : 0.00 HUF
 Souscription min. ultérieure : 0.00 HUF
 Heure de centralisation des ordres : 15:30

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 29/02/2016
  :  

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 1
 Performances régulières : 3
 Performance absolue : 3

 Risque du fonds :
6

 Ratio de Sharpe :
1 an:-1.085 ans:-0.29
3 ans:-0.1110 ans:0

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier -9.13% 86 3.45%
 1 mois 3.06% 43 -0.34%
 3 mois -13.51% 84 -2.94%
 6 mois -9.68% 81 1.32%
 1 an -22.19% 88 14.98%
 3 ans -4.80% 84 24.13%
 5 ans -16.55% 88 51.83%
 10 ans - 0 33.42%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 31/12/2015

Boîte de style Morningstar


Valeur Mixte Croiss.
       Grandes
 Capitalisations
       Moyennes
 Capitalisations
       Petites
 Capitalisations

- Données calculées par  Morningstar au 31/12/2015
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%