Le fonds vise à répliquer le Merrill Lynch Commodity Index eXtraSM Agriculture Optimal Crop (l'« Indice »), lequel se concentre sur les principales matières premières agricoles, telles que, les céréales, les oléagineux et les produits agricoles de base.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 110.637 USD 
 Valeur indicative en EUR : 103.63 EUR 
 Date : 08/05/2012 
 Dernière variation : 0.00% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 09/09/2010 
 Groupe de gestion : BofAML 
 Promoteur : BofAML Invest Funds PLC 
 Gérant(s) : ND 
 Catégorie Générale : Autres 
 Catégorie Morningstar : Matières Premières - Agriculture 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : Open Ended Investment Company 
 Type d'investisseur : Institutionnel 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers USD) : 28/02/2013 - 2 031,66 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 5.00 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 0.96 %
   Dont frais de gestion  : 0.75 %
 
 
 Souscription min. initiale : 1000000.00 USD
 Souscription min. ultérieure : 100.00 USD
 Heure de centralisation des ordres : NULL

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar  :  Aucune notation

 Scores Lipper
  

 Ratio de Sharpe :
1 an:-0.355 ans:0
3 ans:010 ans:0

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier -0.85% 65 -1.03%
 1 mois -2.43% 70 0.35%
 3 mois -1.01% 58 7.40%
 6 mois -7.91% 54 -2.17%
 1 an -15.96% 13 -1.03%
 3 ans - 0 -13.24%
 5 ans - 0 -27.30%
 10 ans - 0 -26.26%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 30/09/2012
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%