Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 12.598 EUR 
 Date : 09/09/2014 
 Dernière variation : -1.01% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 01/12/2009 
 Groupe de gestion : GAM 
 Promoteur : GAM Fund Management Limited 
 Gérant(s) : Caroline Gorman,Denise Prime 
 Catégorie Générale : Obligations Autres 
 Catégorie Morningstar : Obligations Marchés Emergents Dominante EUR 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : Open Ended Investment Company 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Distribution 
 Actif net (milliers EUR) : 30/09/2015 - 4 766,67 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 5.00 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 1.80 %
   Dont frais de gestion  : 1.50 %
 
 
 Souscription min. initiale : ND
 Souscription min. ultérieure : ND
 Heure de centralisation des ordres : 17:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar  :  Aucune notation

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 1
 Performances régulières : 1
 Performance absolue : 2

 Risque du fonds :
5

 Ratio de Sharpe :
1 an:1.455 ans:ND
3 ans:0.7610 ans:ND

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier -2.00% 30 8.51%
 1 mois -4.62% 91 1.25%
 3 mois -1.53% 48 -3.42%
 6 mois -1.52% 44 -0.15%
 1 an 12.21% 17 8.51%
 3 ans 22.07% 84 9.76%
 5 ans - - 20.10%
 10 ans - - 51.80%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 30/06/2012
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%