Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 118.130 EUR 
 Date : 27/03/2017 
 Dernière variation : 0.02% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 25/11/2009 
 Groupe de gestion : ABN AMRO 
 Promoteur : ABN AMRO Investment Solutions 
 Gérant(s) : Giovanni Becchere 
 Catégorie Générale : Obligations Euro 
 Catégorie Morningstar : Obligations EUR Emprunts d'Etat 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers EUR) : 28/02/2017 - 377 003,81 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 5.00 %
 Frais de sortie : 1.00 %
 Frais courants  : 0.59 %
   Dont frais de gestion  : 0.65 %
 
 
 Souscription min. initiale : 5000.00 EUR
 Souscription min. ultérieure : 5000.00 EUR
 Heure de centralisation des ordres : 09:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 28/02/2017
  :  

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 5
 Performances régulières : 1
 Performance absolue : 1

 Risque du fonds :
3

 Ratio de Sharpe :
1 an:0.15 ans:1.27
3 ans:1.310 ans:0

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier -0.55% 32 -0.77%
 1 mois 0.52% 78 0.91%
 3 mois 0.07% 30 -0.17%
 6 mois -1.60% 21 -2.93%
 1 an -0.15% 25 -0.55%
 3 ans 8.77% 71 10.52%
 5 ans 16.40% 73 21.00%
 10 ans - 0 46.10%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 28/02/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%