Le Compartiment recherche l'appréciation du capital au moyen d'investissements dans les titres à revenu fixe de qualité investissement (investment grade), principalement des obligations d'État libellées en EUR. Il peut également détenir une part mineure d'obligations d'organismes publics,d'autorités locales, d'organismes supranationaux, de sociétés dont la note n'est pas inférieure à la qualité investissement (investment grade), libellées principalement en EUR.Dans tous les cas, le total des actifs du Compartiment est à tout moment essentiellement investi en obligations émises par des gouvernements ou des émetteurs publics et libellées en EUR.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 117.401 EUR 
 Date : 12/11/2012 
 Dernière variation : 0.00% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 04/03/2011 
 Groupe de gestion : Generali 
 Promoteur : Generali Investments Luxembourg SA 
 Gérant(s) : Mauro Valle 
 Catégorie Générale : Obligations Euro 
 Catégorie Morningstar : Obligations EUR Emprunts d'Etat 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Distribution 
 Actif net (milliers EUR) : 30/06/2017 - 33 217,75 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 5.00 %
 Frais de sortie : 3.00 %
 Frais courants  : 0.91 %
   Dont frais de gestion  : 0.70 %
 
 
 Souscription min. initiale : 500.00 EUR
 Souscription min. ultérieure : ND
 Heure de centralisation des ordres : 14:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar  :  Aucune notation
 

 Risque du fonds :
3

 Ratio de Sharpe :
1 an:1.45 ans:0
3 ans:010 ans:0

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 9.40% 18 -1.09%
 1 mois 0.58% 54 -0.49%
 3 mois 3.80% 13 0.21%
 6 mois 5.39% 22 -1.09%
 1 an 10.43% 21 -2.82%
 3 ans - 0 6.54%
 5 ans - 0 20.25%
 10 ans - 0 48.55%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 31/05/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%