Le Compartiment investit essentiellement (au minimum 2/3 de ses actifs) dans un portefeuille diversifié d'actions et/ou autres valeurs mobilières (warrants sur valeurs mobilières - à concurrence de maximum 10% de ses actifs nets - et obligations convertibles) émises par des sociétés du secteur des biens de consommation de base. Sont notamment incluses les entreprises actives dans les industries suivantes :- producteurs et distributeurs de produits alimentaires, de boissons et de tabac ;- fabricants de produits domestiques non durables et de produits de soins personnels ;- distributeurs alimentaires et pharmaceutiques.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 2 037.280 EUR 
 Date : 17/01/2017 
 Dernière variation : -0.22% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 18/06/2010 
 Groupe de gestion : NN IP 
 Promoteur : NN Investment Partners Luxembourg SA 
 Gérant(s) : Jeroen Bos,Paul Vrouwes 
 Catégorie Générale : Actions Secteurs 
 Catégorie Morningstar : Actions Secteur Biens Conso. & Services 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers EUR) : 31/12/2016 - 313 731,30 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 5.00 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 2.34 %
   Dont frais de gestion  : 2.00 %
 
 
 Souscription min. initiale : 0.00 EUR
 Souscription min. ultérieure : 0.00 EUR
 Heure de centralisation des ordres : 15:30

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 31/12/2016
  :  
+1 étoile(s) / 1 mois

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 5
 Performances régulières : 4
 Performance absolue : 3

 Risque du fonds :
5

 Ratio de Sharpe :
1 an:0.615 ans:1.18
3 ans:1.2710 ans:0

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 3.66% 41 2.01%
 1 mois 3.61% 19 1.78%
 3 mois 0.21% 74 2.45%
 6 mois -1.83% 91 6.19%
 1 an 3.66% 41 2.01%
 3 ans 52.26% 10 24.00%
 5 ans 83.36% 41 71.31%
 10 ans - 0 107.77%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 31/10/2016

Boîte de style Morningstar


Valeur Mixte Croiss.
       Grandes
 Capitalisations
       Moyennes
 Capitalisations
       Petites
 Capitalisations

- Données calculées par  Morningstar au 31/10/2016
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%