Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 17.650 USD 
 Valeur indicative en EUR : 15.00 EUR 
 Date : 07/12/2017 
 Dernière variation : 0.11% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 24/12/2007 
 Groupe de gestion : Macquarie 
 Promoteur : Macquarie Investment Management 
 Gérant(s) : D. Tysen Nutt,Kristen Bartholdson 
 Catégorie Générale : Actions Amérique du Nord 
 Catégorie Morningstar : Actions Etats-Unis Gdes Cap. "Value" 
 Catégorie AMF :  
 Forme juridique : Open Ended Investment Company 
 Type d'investisseur : Institutionnel 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers USD) : 31/10/2017 - 145 348,98 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : ND
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 1.57 %
   Dont frais de gestion  : 1.35 %
 
 
 Souscription min. initiale : 100000.00 USD
 Souscription min. ultérieure : 500.00 USD
 Heure de centralisation des ordres : 17:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 30/11/2017
  :  
-2 étoile(s) / 1 mois

 Scores Lipper
  

 Risque du fonds :
5

 Ratio de Sharpe :
1 an:0.035 ans:1.24
3 ans:0.6810 ans:0

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier -2.68% 87 0.12%
 1 mois 0.88% 39 2.62%
 3 mois 6.60% 66 4.58%
 6 mois 2.18% 71 -0.64%
 1 an -0.58% 88 11.79%
 3 ans 26.96% 64 32.20%
 5 ans 97.21% 53 95.87%
 10 ans - 0 93.14%

 

Allocation par actifs

- Données calculées par  Morningstar au 30/11/2017

Boîte de style Morningstar


Valeur Mixte Croiss.
       Grandes
 Capitalisations
       Moyennes
 Capitalisations
       Petites
 Capitalisations

- Données calculées par  Morningstar au 30/11/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%