Le Compartiment investira à tout moment au moins 70 % de la Valeur totale des Actifs en titres de créance émis ou garantis par le gouvernement des États-Unis, ses agences, ses intermédiaires ou ses sous-divisions politiques, qui sont cotés ou négociés sur les Marchés Réglementés des États-Unis répertoriés à l'Annexe III du Prospectus.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 97.160 USD 
 Valeur indicative en EUR : 83.42 EUR 
 Date : 24/07/2017 
 Dernière variation : 0.09% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 20/04/2007 
 Groupe de gestion : Legg Mason 
 Promoteur : Legg Mason Investments Europe Ltd 
 Gérant(s) : Not Disclosed 
 Catégorie Générale : Obligations US 
 Catégorie Morningstar : Obligations USD Emprunts d'Etat 
 Catégorie AMF :  
 Forme juridique : Open Ended Investment Company 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Distribution 
 Actif net (milliers USD) : 30/06/2017 - 16 131,29 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : ND
 Frais de sortie : 1.00 %
 Frais courants  : 1.85 %
   Dont frais de gestion  : 1.55 %
 
 
 Souscription min. initiale : 1000.00 USD
 Souscription min. ultérieure : 500.00 USD
 Heure de centralisation des ordres : 16:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 30/06/2017
  :  

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 1
 Performances régulières : 2
 Performance absolue : 2

 Risque du fonds :
2

 Ratio de Sharpe :
1 an:-0.485 ans:0.2
3 ans:0.6610 ans:0.15

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier -0.48% 98 -5.88%
 1 mois -0.24% 58 -1.55%
 3 mois -0.33% 98 -5.04%
 6 mois -0.48% 98 -5.88%
 1 an -1.22% 42 -4.21%
 3 ans -2.63% 96 23.26%
 5 ans -4.17% 94 14.96%
 10 ans 3.52% 100 57.11%

 

Allocation par actifs

- Données calculées par  Morningstar au 31/05/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%