Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 21.281 USD 
 Valeur indicative en EUR : 19.53 EUR 
 Date : 11/12/2012 
 Dernière variation : 0.00% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 25/05/2005 
 Groupe de gestion : Payden & Rygel 
 Promoteur : Payden & Rygel 
 Gérant(s) : Mark Morris 
 Catégorie Générale : Obligations US 
 Catégorie Morningstar : Obligations International Couvertes en USD 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : Open Ended Investment Company 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers USD) : 31/03/2017 - 192 087,99 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : ND
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 1.35 %
   Dont frais de gestion  : 0.30 %
 
 
 Souscription min. initiale : 1000000.00 USD
 Souscription min. ultérieure : 0.00 USD
 Heure de centralisation des ordres : 15:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar  :  Aucune notation
 

 Risque du fonds :
3

 Ratio de Sharpe :
1 an:0.915 ans:0.46
3 ans:0.6810 ans:0

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 5.81% 53 -0.53%
 1 mois 0.61% 47 -0.49%
 3 mois 1.31% 59 -0.53%
 6 mois 2.64% 62 3.84%
 1 an 7.49% 50 7.70%
 3 ans 13.29% 58 36.77%
 5 ans 25.00% 43 39.43%
 10 ans - 0 73.23%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 28/02/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%