Le compartiment a pour objectif d'assurer une certaine liquidité au jour le jour et de préserver la valeur du principal tout en procurant le meilleur rendement monétaire possible. Il investit dans un portefeuille diversifié de titres obligataires et d'instruments monétaires à court terme tels que obligations, bons et notes du Trésor, titres émis par des organismes gouvernementaux, certificats de dépôt, titres de créance négociables et obligations à taux variables. Le compartiment investit également dans des contrats de rachat conclus avec des contreparties de premier ordre ; il peut détenir jusqu'à 49 % de ses actifs nets sous forme de liquidités.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 137.738 GBP 
 Valeur indicative en EUR : 154.69 EUR 
 Date : 22/11/2017 
 Dernière variation : -0.11% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 15/05/2003 
 Groupe de gestion : BNP Paribas 
 Promoteur : BNP Paribas Asset Management Luxembourg 
 Gérant(s) : Olivier Heurtaut 
 Catégorie Générale : Monétaire Autres Devises 
 Catégorie Morningstar : Monétaires GBP Court Terme 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers GBP) : 31/10/2017 - 1 978 539,08 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : ND
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 0.10 %
   Dont frais de gestion  : ND
 
 
 Souscription min. initiale : 0.00 GBP
 Souscription min. ultérieure : 0.00 GBP
 Heure de centralisation des ordres : 13:30

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar  :  Aucune notation
 

 Risque du fonds :
1

 Ratio de Sharpe :
1 an:0.365 ans:-0.11
3 ans:-0.2810 ans:-0.15

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier -2.47% 0 -2.63%
 1 mois 0.46% 0 0.45%
 3 mois 2.00% 0 1.95%
 6 mois -3.93% 0 -4.03%
 1 an 2.65% 0 2.44%
 3 ans -9.59% 0 -10.22%
 5 ans -6.41% 0 -7.50%
 10 ans -11.00% 0 -14.33%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 30/09/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%