Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 25.260 USD 
 Valeur indicative en EUR : 21.50 EUR 
 Date : 14/12/2017 
 Dernière variation : 0.32% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 26/04/2000 
 Groupe de gestion : First State 
 Promoteur : First State Investments (Hong Kong) Ltd 
 Gérant(s) : Jamie Grant 
 Catégorie Générale : Obligations US 
 Catégorie Morningstar : Obligations USD Emprunts d'Etat 
 Catégorie AMF :  
 Forme juridique : Open Ended Investment Company 
 Type d'investisseur : Institutionnel 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers USD) : 31/10/2017 - 69 728,19 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 7.00 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 0.34 %
   Dont frais de gestion  : 0.30 %
 
 
 Souscription min. initiale : 500000.00 USD
 Souscription min. ultérieure : ND
 Heure de centralisation des ordres : 10:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 30/11/2017
  :  

 Scores Lipper
  

 Risque du fonds :
4

 Ratio de Sharpe :
1 an:-1.365 ans:0.31
3 ans:0.3210 ans:0.48

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier -7.72% 13 -7.12%
 1 mois -1.91% 19 1.29%
 3 mois -1.47% 66 1.28%
 6 mois -5.05% 16 -5.54%
 1 an -8.33% 16 -6.17%
 3 ans 8.44% 39 11.05%
 5 ans 13.84% 47 15.57%
 10 ans 84.11% 6 61.20%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 30/06/2013
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%