Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 13.620 USD 
 Valeur indicative en EUR : 12.60 EUR 
 Date : 23/03/2017 
 Dernière variation : 0.21% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 22/02/2000 
 Groupe de gestion : First State 
 Promoteur : First State Investments (Hong Kong) Ltd 
 Gérant(s) : Jamie Grant 
 Catégorie Générale : Obligations US 
 Catégorie Morningstar : Obligations USD Diversifiées 
 Catégorie AMF :  
 Forme juridique : Open Ended Investment Company 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Distribution 
 Actif net (milliers USD) : 28/02/2017 - 84 932,40 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 5.00 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 1.11 %
   Dont frais de gestion  : 1.00 %
 
 
 Souscription min. initiale : 1500.00 USD
 Souscription min. ultérieure : 1000.00 USD
 Heure de centralisation des ordres : 10:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 28/02/2017
  :  

 Scores Lipper
  

 Risque du fonds :
3

 Ratio de Sharpe :
1 an:0.475 ans:0.68
3 ans:1.1810 ans:0.44

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 1.12% 42 0.40%
 1 mois 0.75% 33 2.33%
 3 mois 0.60% 81 0.99%
 6 mois -3.42% 88 2.90%
 1 an 0.24% 84 4.50%
 3 ans 3.92% 72 36.38%
 5 ans 6.32% 72 37.49%
 10 ans 35.24% 69 75.17%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 30/06/2013
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%