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: Note importante concernant H2O MultiBonds FCP EURO SR - FR0013393329

PennBaZH29
10 oct. 202012:11

VL 73.36€ AU 05/10/2020 - VL 74.93€ AU 08/10/2020 : 
Les performances présentées ci-dessus pour H2O MultiBonds FCP antérieures au 05/10/2020 sont celles d'un autre OPCVM (H2O MultiBonds). H2O MultiBonds FCP est issu de la scission de l'OPCVM H2O MultiBonds, décidée en application de l'article L. 214-8-7 du code monétaire et financier et intervenue le 05/10/2020.

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13 réponses

  • PennBaZH29
    10 octobre 202012:15

    Lire ...
    VL 73.36€ AU 05/10/2020 - VL 74.93€ AU 08/10/2020 :
    Les performances pour H2O MultiBonds FCP antérieures au 05/10/2020 sont celles d'un autre OPCVM (H2O MultiBonds). H2O MultiBonds FCP est issu de la scission de l'OPCVM H2O MultiBonds, décidée en application de l'article L. 214-8-7 du code monétaire et financier et intervenue le 05/10/2020.

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  • PennBaZH29
    10 octobre 202012:26

    Le nouveau fonds s'appelle "H2O MULTIBONDS FCP EUR SR - FR0013393329".
    Si j'ai bien tout compris ...
    Sa nouvelle VL est de 74.93€ au 08/10/2020 (Source: site H2O Asset Management).Si on additionne le dividende de 21.57€/part on obtient un équivalent ancien fonds à 96.50€ ...

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  • M1209078
    11 octobre 202009:35

    Oui, cela se déroule comme prévu. En fait, le code est le même qu'avant, donc rien ne change. C'est juste que la partie "titres privés" a été isolée et apparaitra bientôt sur les comptes clients sur une autre ligne. Cette ligne sera remboursée en cash, au fur et à mesure des ventes, et au plus tard  en juin 2021. La VL indiquée montre une progression par rapport à la date du gel, et on se retrouve avec une valeur totale de 96.50, titres privés compris, intéressante. 
    Je reste campé sur mes convictions : H2O ne fait pas n'importe quoi. Il semblerait qu'ils soient au rendez-vous, respectueux de leurs engagements et attentifs aux intérêts de leurs clients.

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  • M6438735
    11 octobre 202011:48

    Oui, les nouvelles sont rassurantes jusque-là. Je crains une possible perte de confiance de certains participants ou conseillers de patrimoine... alors que ça irait dans l'intérêt de tous s'il n'y a pas beaucoup de rachats.

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  • M3406634
    12 octobre 202009:09

    PennBaZH29 merci de m'indiquer à quoi correspond le dividende de 21.57€ par part que vous indiquez .

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  • restif1
    12 octobre 202009:53

    De quoi parle--t-on? J'ai du H2O MultiBonds FCP Euro SR (FR 0013393329) d'où a été séparée - comme prévu - une "poche" en attente de liquidation: H2O M SP SR EUR 4D (FR 0013536109). Je ne comprends pas les explications de PeNNBaZH  et surtout pas l'allusion à un dividende

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  • PennBaZH29
    12 octobre 202010:12

    Communication h20 am du 9/10 sur leur site.


    Chers investisseurs,

    L'opération de cantonnement de vos sept fonds suspendus touche à sa fin. Dans trois jours ouvrés, les fonds-miroirs seront ouverts aux souscriptions et aux rachats quotidiens.
    Ces fonds seront totalement liquides et disposeront des mêmes codes ISIN que précédemment.

    Au terme de cette scission, au lieu d'avoir un seul support d'investissement, vous en aurez deux : un fonds-miroir au sein duquel notre expertise Global Macro s'exprimera pleinement, et un fonds SP (Side Pocket) où les instruments illiquides ou très peu liquides du groupe Tennor seront mis de côté jusqu'à ce que nous les vendions. Le contrat (appelé « Evergreen ») qui définit le calendrier des cessions en deux étapes, arrivera à échéance finale en juin 2021.
    Nous procèderons entretemps à des remboursements en espèces des fonds SP en fonction de la réalisation des cessions.

    Pendant la période de suspension, nous avons continué à gérer vos fonds et en avons publié chaque jour les valeurs estimatives. Leurs performances se sont en outre bien tenues depuis la fin du mois d'août. La somme des valeurs liquidatives au 14 octobre prochain de chaque fonds-miroir et fonds SP devrait donc être supérieure à celle du fonds initial correspondant avant sa suspension temporaire.

    Sachez que dans les jours qui suivront, les valeurs liquidatives quotidiennes des fonds-miroirs et la valeur estimative mensuelle des fonds SP seront disponibles sur Bloomberg et Morningstar.
    Notre moteur de performance est intact et nos équipes restent très soudées. Nous sommes en train de relever ce nouveau défi tout en réaffirmant notre leadership en matière de gestion Global Macro active.
    H2O AM.

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  • M3406634
    12 octobre 202011:40

    PennBaZH29 : vous faites erreur , il n'est nullement question d'un quelconque dividende dans cette communication !!

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  • PennBaZH29
    12 octobre 202012:38

    L'ancien fonds est maintenant composé de 2 fonds différents : SR et SP
    Pour info, valeur du nouveau fonds SR "H2O MultiBonds FCP EURO SR" - FR0013393329   au 08/10/2020 : 74,93€
    A multiplier par votre nombre de part qui reste inchangé.
    La valeur du fond SP (Side Pocket) serait de 21,57€ et sera également à multiplier par votre nombre de part.
    Ce dernier fond sera bloqué et automatiquement liquidé avant juin 2021 par H2O.

    La somme des deux fonds devrait être à peut prés équivalente à votre capital H2O d'avant, sauf que le fond SP est "bloqué" par H2O.

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  • M3406634
    12 octobre 202013:28

    PennBaZH29 : désolé d'insister , mais où avez-vous vu que la valeur du fonds Side Pocket serait de 21,57€  ???

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  • phili363
    12 octobre 202014:00

    Merci PennBaZH29 de nous avoir transmis les communiqués H2O.

    M3406634 : suffit d'aller sur le site H2O et vous constaterez que la valeur du Side Pocket est 21.57€ .

    Cela représente 24% de la valeur de H2O multibonds avant suspension de cotation.

    Je comprends mieux pourquoi l'AMF a toussé alors que le maximum légal était de 10% !


    Quid de l'avenir ?
    Ceci est une valeur indicative car c'est du non coté.

    Si H2O arrive a récupéré la moitié sous forme d'espèces d'ici la fin juin 2021, ce sera un moindre mal...

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  • PennBaZH29
    13 octobre 202017:52

    Reprise des cotations 14/10/2020 ...

    Communication H2O - 09/10/2020
    Chers investisseurs,

    L'opération de cantonnement de vos sept fonds suspendus touche à sa fin.
    Dans trois jours ouvrés*, les fonds-miroirs seront ouverts aux souscriptions et aux rachats quotidiens. Ces fonds seront totalement liquides et disposeront des mêmes codes ISIN que précédemment.

    Au terme de cette scission, au lieu d'avoir un seul support d'investissement, vous en aurez deux : un fonds-miroir au sein duquel notre expertise Global Macro s'exprimera pleinement, et un fonds SP (Side Pocket) où les instruments illiquides ou très peu liquides du groupe Tennor seront mis de côté jusqu'à ce que nous les vendions. Le contrat (appelé « Evergreen ») qui définit le calendrier des cessions en deux étapes, arrivera à échéance finale en juin 2021. Nous procèderons entretemps à des remboursements en espèces des fonds SP en fonction de la réalisation des cessions.

    Pendant la période de suspension, nous avons continué à gérer vos fonds et en avons publié chaque jour les valeurs estimatives. Leurs performances se sont en outre bien tenues depuis la fin du mois d'août. La somme des valeurs liquidatives au 14 octobre prochain de chaque fonds-miroir et fonds SP devrait donc être supérieure à celle du fonds initial correspondant avant sa suspension temporaire.

    Sachez que dans les jours qui suivront, les valeurs liquidatives quotidiennes des fonds-miroirs et la valeur estimative mensuelle des fonds SP seront disponibles sur Bloomberg et Morningstar.

    Notre moteur de performance est intact et nos équipes restent très soudées. Nous sommes en train de relever ce nouveau défi tout en réaffirmant notre leadership en matière de gestion Global Macro active.
    H2O AM.

    * la date effective opérationnelle de réouverture peut différer d'un pays / distributeur à un autre.

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  • prado13
    18 octobre 202020:26

    H2O MULTIBONDS SP SR Valeur unitaire
    21,57 €

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