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Fonds Ethiques : tactic

vladimi8
07 déc. 200714:52

BNP PARIB TF/IPC 06/17 TSR 12:04 28/11/07
FR0010203240
J'ai qques infos mais j'aimerais savoir sur quoi elle est indexée et quel est le taux coupon.
J'ai cà comme info :
Taux coupon %: 2.84
Nature: Taux fixe
Date de remboursement: 29/06/2017
Nominal : 1000

Coté coupon, j'ai un prochain coupon le 29/06/2008 à 23.86 et des coupons déjà tombés de 40 euros le 29/06/2006 et de 28.41 le 29/06/2007.

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4 réponses

  • vladimi8
    07 décembre 200714:53

    c'est indexé sur l'inflation, comme une OATi
    tu as eu 40 euros la première année car elle était à taux fixe la première année (comme l'indique le libellé ;-))

    un avis ?
    j'ai 0 oblig indexé sur l'inflation en portefeuille, sachant que cet indicateur est pour moi une vaste fumisterie...
    de toute façon, j'ai 0 oblig avec une échéance aussi longue ;-)))


    extrait du prospectus :

    Calcul du Taux d'Intérêt
    Le Taux d'Intérêt applicable pour chaque Période d’Intérêts sera le taux déterminé
    par BNP Paribas Securities Services, en tant qu'Agent de Calcul, conformément aux
    modalités suivantes :
    (i) Pour la première Période d’Intérêts soit, pour la période entre la Date de
    Règlement, le 29 juin 2005 et le 29 juin 2006, les titres subordonnés porteront
    intérêt à 4%, soit 40 euros par titre subordonné payable le 29 juin 2006, sous
    réserve d’ajustements conformément à la Convention de Jour Ouvré.
    (ii) Pour l’ensemble des autres Périodes d’Intérêts suivantes, le taux d’intérêt
    applicable sera calculé par l’Agent de Calcul le deuxième Jour Ouvré avant le
    début de chaque Période d’Intérêts concernée (une « Date de Détermination
    d’Intérêts »).
    Ce calcul sera effectué pour tenir compte de l’ évolution de l’inflation sur un an,
    le taux d’intérêt de l’année n (« Tn ») sera égal à :
    Tn = 1,1125% + max (Inflation Annuelle(n), 0%)
    · « n » étant l’année de paiement des intérêts (autre que l’année 2006) ;
    n = 2007, 2008….2017 ;
    · « Inflation Annuelle (n) » = [IPC (n-1) - IPC (n-2)] / [IPC (n-2)]
    · « IPC (n-1) » = IPC français de l’ensemble des ménages hors tabac du
    mois d’avril de l’année n-1, tel qu’il aura été publié au mois de mai de
    l’année n-1
    · « IPC (n-2) » = IPC français de l’ensemble des ménages hors tabac du
    mois d’avril de l’année n-2 tel qu’il aura été publié au mois de mai de
    l’année n-2.
    Le taux d’intérêt minimum garanti est égal à 1,1125%.
    « IPC » est l’Indice (toute estimation antérieure à sa publication et correction
    postérieure à sa publication étant exclues) des Prix à la Consommation pour
    l’ensemble des ménages résidents et non-résidents (comme les touristes) en
    France Métropolitaine et dans les DOM et excluant le tabac.

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  • 0r
    16 mars 200818:21

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  • zampani
    30 décembre 200815:22

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  • zampani
    30 décembre 200815:23

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