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Historique

CORE SELECT BOND FD

26.5400 USD
(Valeur liquidative au 20.09.21 / 22:00:00)
+0.15% 
valeur indicative 22.6285 EUR

US33939L6700 -

NYSE Arca données temps différé
Politique d'exécution
Chargement...
  • indice de référence

  • catégorie morningstar

  • ouverture

    26.5400

  • clôture veille

    26.5000

  • + haut

    26.5800

  • + bas

    26.5350

  • volume

    0

  • dernier échange

    20.09.21 / 22:00:00

  • limite à la baisse

    0.0000

  • limite à la hausse

    0.0000

  • Éligibilité

    -

  • Risque du fonds

    /7

  • + Portefeuille

  • + Liste

Données historiques CORE SELECT BOND FD

Date Dernier Var. % + haut + bas Ouverture
17/09/2021 26.50 -0.17% 26.51 26.49 26.50
16/09/2021 26.55 -0.21% 26.57 26.53 26.53
15/09/2021 26.60 -0.08% 26.61 26.58 26.61
14/09/2021 26.62 +0.23% 26.62 26.60 26.60
13/09/2021 26.56 +0.22% 26.56 26.53 26.53
10/09/2021 26.50 -0.26% 26.53 26.48 26.53
09/09/2021 26.57 +0.38% 26.57 26.48 26.48
08/09/2021 26.47 -0.04% 26.49 26.43 26.47
07/09/2021 26.48 -0.26% 26.48 26.44 26.48
03/09/2021 26.55 -0.11% 26.55 26.51 26.51
02/09/2021 26.58 +0.11% 26.58 26.58 26.58
01/09/2021 26.55 -0.06% 26.60 26.55 26.60
31/08/2021 26.57 -0.02% 26.59 26.55 26.59
30/08/2021 26.57 +0.19% 26.57 26.51 26.51
27/08/2021 26.52 +0.34% 26.54 26.50 26.50
26/08/2021 26.43 -0.15% 26.47 26.43 26.43
25/08/2021 26.47 -0.11% 26.52 26.46 26.51
24/08/2021 26.50 -0.23% 26.55 26.50 26.50
23/08/2021 26.56 +0.04% 26.57 26.51 26.56
20/08/2021 26.55 0.00% 26.56 26.54 26.55
19/08/2021 26.55 +0.15% 26.55 26.50 26.51
18/08/2021 26.51 -0.08% 26.52 26.47 26.51
17/08/2021 26.53 -0.06% 26.54 26.49 26.53
16/08/2021 26.55 0.00% 26.58 26.55 26.55

Historique en date du :

Dernière valeur 26.50
Variation -0.17%
Volume 0
Ouverture 26.50
+ Haut 26.51
+ Bas 26.49

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