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Composition

BlueBay Emerging Market Bond I USD

192.32 USD
+0.50% 
valeur indicative 180.68 EUR

LU0225307478 - BlueBay Funds Management Company S.A.

OPCVM dernier cours connu au 17/04/2024
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  • Actif net (milliers USD)

    30.09.18 / 641 114.39

  • Notation morningstar ⁽¹⁾

  • Risque du fonds

    /7

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Composition (les 10 premières lignes)

2 Year Treasury Note Future June 24

Oman (Sultanate Of) 6.75%

Petroleos Mexicanos 5.625%

United States Treasury Notes 3%

Turkey (Republic of) 4.875%

Mexico (United Mexican States) 3.771%

Petroleos de Venezuela SA 0%

Saudi Arabia (Kingdom of) 5.75%

Egypt (Arab Republic of) 7.903%

Romania (Republic Of) 2.75%

Date du portefeuille : 31/03/2024

Allocation géographique nette

Date du portefeuille : 31/03/2024

Allocation par actifs

Date du portefeuille : 31/03/2024

Boite de style Morningstar

Faible Modérée Élevée
Bonne
Moyenne
Faible
Données calculées par Morningstar au : 15/04/2024

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