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Taux : Ag cybo 18/09/2019

sau1derbt
14 sept. 201917:56

Bonjour,

Est ce que quelqu'un peut expliquer avec un exemple ? :

Une proposition de remboursement de 100% du nominal sur la base d'1 action nouvelle à 0,13.
Attribution gratuite de BSA par action détenue au prix d'exercice des BSA en actions nouvelles de 0.08 et 0.13 € durée de vie 10 ans.
Obligations Cybergun 10/2020
Merci de votre réponse, bonne journée .

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26 réponses

  • SIXRIUS
    14 septembre 201918:50

    bonjour,
    sauf erreur a me rectifier
    une obligation achetée à l'origine valait 100e, à 100% donc, au terme normal de l'obligation elle devrait être remboursée 100e
    avec la proposition évoquée les 100e seraient transformés en actions avec un prix de 0,13 donc 769 actions pour 1 obligation de 100e , or elles valent actuellement 0,788 donc, dés le 1er jour la valeur se réduirait à 769 x 0,0788 = 60,59e donc c'est déjà une perte de prés de 40%
    et ce n'est pas tout ....
    les BSA donnent la possibilité d'acheter des actions a 0,08 et 0,13 donc intéressant à partir du moment où le cours dépasse ces montants et à condition de remettre au pot
    Pour ma part une telle proposition serait refusée catégoriquement, d'une parce que j'attends un remboursement en cash, de deux parce que je perdrais au minimum 40% de l'actif de départ
    inutile de préciser que je suis obligataire et non actionnaire

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  • sau1derbt
    14 septembre 201920:16

    J e n'arrive plus à poster. J e dois me faire shooter........
    Bonne soirée

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  • sau1derbt
    14 septembre 201920:20

    2iéme solution 60% en actions idem que 100% et 15%en cash.
    Serez vous à l' AG du 18/09? Pas évident de prendre décision. Tout en sachant que sté ne peut pas rembourser tout en cash.
    Bonne soirée

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  • sau1derbt
    14 septembre 201920:25

    Je suis également obligataire.
    Je souhaite avoir plus d'infos par le représentant de la masse, avant le 18/09.
    Merci pour votre post.

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  • SIXRIUS
    14 septembre 201921:05

    Bonsoir
    Faites le calcul pour votre 2e hypothèse, je la trouve pire !
    Je ne serais pas a l'AG trop loin et boulot ! Mais représenté , au vu de vos hypothèses ce serait un refus comme les 2 autres AG

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  • SIXRIUS
    15 septembre 201919:01

    Ne vous laissez pas enfumer par des actionnaires qui ont a perdre par une éventuelle dilution d'une augmentation de capital
    Faites vos calculs !
    L'obligataire n'est pas pressé car plus le temps passe plus les intérêts courrent, même si momentanément ils ne sont pas payés
    Aucune raison d'accepter de perdre de l'argent un effort a déjà été fait dans le passé

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  • gerardsb
    15 septembre 201919:18

    méfiance ...
    Quelle que soit l'accord si il avait... Regardez les résolutions de l'AG du 25... Possibilité de réaliser une ou des ak, et si ils leur vient l'idée d'abaisser le nominal au ras des pâquerettes, les nouveaux actionnaires ex obligataires donc majoritaires le 24 risquent de se voir littéralement dilués par la suite dès le 25...

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  • batruc2
    16 septembre 201915:51

    Sauf que votre obligation est cotée à 35.5 euros et qu'un deal à 60 euros en équivalent action à 0.13 semble trés généreux .

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  • gerardsb
    16 septembre 201916:52

    la cotation n'a rien a voir avec les perspectives de Cybergun...
    en plus vous n'avez pas ou mal lu le post initial.

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  • Balup
    16 septembre 201917:23

    Vous avez raison les gars, refusez et regarder la société se disloquer parce qu'elle n'arrivera pas à trouver d'investisseurs pour réaliser les AK qu'elle devra faire pour continuer l'activité et rembourser les obligataires.
    En vendant la société en pièces détachées après la liquidation il restera peut-être un ou deux millions à se partager entre obligataires, c'est déjà ça hein les gars.

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  • Balup
    16 septembre 201917:26

    Mais au moins, vois pourrez dormir tranquilles, vous ne vous serez pas fait avoir ! Ben oui, mieux vaut se tirer une balle dans le pied soit même hein, c'est tellement plus agréable.

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  • Balup
    16 septembre 201917:27

    Il parait que Cybergun a un coffre contenant 9 millions d'euros en cash réservés aux obligataires en cas de liquidation judiciaire. Ça vaut le coup de tenter hein.

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  • Balup
    16 septembre 201917:32

    Les mecs croient que les AK c'est magique. Coucou les gars, on perd des millions par an et on a une dette obligataire de 9 millions à rembourser pour l'année prochaine, il y en a qui sont chauds pour mettre la main au pot pour quelques mois avant de se prendre une LJ parce qu'on ne pourra pas rembourser notre dette en 2020 ? Non ? Personne ?

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  • Balup
    16 septembre 201917:34

    Ou mieux, mieux : Il y en a qui sont chauds pour mettre la main au pot pour rembourser 9 millions aux obligataires en pure perte ? Ça ne permettrait pas vraiment d'avoir assez d'argent pour poursuivre l'activité mais au moins c'est cool on aurait plus de dette.
    Non ? Personne ?

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  • Balup
    16 septembre 201917:38

    On va pas se mentir, c'est pas une société de rêve, le seul truc qui peut la faire retourner dans le vert c'est le revirement vers le militaire et le policier, mais là il faut de l'argent, donc un prêt si possible, sauf que dette obligataire.
    Donc AK ? Qui aurait envie de mettre de la thune dans une boîte qui pourrait fermer dans quelques mois à cause de sa dette justement ? Les rigolos quoi.

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  • Balup
    18 septembre 201911:15

    Donc si on résume, deux propositions :

    - 100% en actions à 0.13.

    - 60% en actions à 0.13 et 15% cash.


    Ces propositions sont-elles officielles et est-ce que ce sont elles qui vont être présentées cet après-midi ?

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  • sau1derbt
    18 septembre 201912:50

    Bonjour,

    Informations communiquées par le représentant de la masse des obligataires. Je pense effectivement qu'elles seront présentées.
    Bonne journée.

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  • Balup
    18 septembre 201913:09

    Merci, elles seraient présentées par la société ou présentées par les obligataires ?

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  • sau1derbt
    18 septembre 201915:32

    Pour répondre à la question : infos obtenues par le représentant de la masse . ceci suite à ses échanges avec la sté et son premier actionnaire RESTARTED INVESTMENT.

    J e n'en sais pas plus, j'ai du pas mal surfer pour avoir ces infos.
    A plus

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  • Balup
    18 septembre 201921:16

    Merci pour ta réponse.

    Des informations de la part de ceux qui étaient à l'AG ?

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  • sau1derbt
    18 septembre 201923:21

    Je n'étais pas à l' AG mais faute de quorum, report au 7/10 , info postée sur un autre forum. Article sur ZONE BOURSE 21h05

    Bonne soirée

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  • gerardsb
    09 octobre 201914:16

    Rappels :

    gerardsb
    15 septembre 2019o19:18
    méfiance ...
    Quelle que soit l'accord si il avait... Regardez les résolutions de l'AG du 25... Possibilité de réaliser une ou des ak, et si ils leur vient l'idée d'abaisser le nominal au ras des pâquerettes, les nouveaux actionnaires ex obligataires donc majoritaires le 24 risquent de se voir littéralement dilués par la suite dès le 25...

    gerardsb
    16 septembre 2019o16:52
    la cotation n'a rien a voir avec les perspectives de Cybergun...
    en plus vous n'avez pas ou mal lu le post initial.

    Nous y sommes et nous n'avons pas converti nos obligations avec un cours à 0.16 ni à 0.13 qui est à l'heure actuel de 0,0398

    C'est vrai Balup que nous aurions fait une sacrée affaire... lol de lol...

    HB n'est pas un im_bécile et les obligataires non plus, donc il était possible de s'entendre même si la solution retenue a été apportée par les obligataires.

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  • Balup
    09 octobre 201915:22

    Bonne LJ Gérard, au rythme où ça va avec les gigatonnes d'OCA. Au moins à 0.16, t'aurais récupéré plus de 60% de ton capital en Juillet, mais t'es trop borné pour le comprendre, là ce n'est qu'une question de temps avant que tout s'effondre. Combien d'argent auront-ils récupéré avec les OCA avant ça ? Peu de chance que ce soit beaucoup.

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  • Martalo
    12 octobre 201918:09

    Un petit calcul... Pour chaque obligation, il est propose un remboursement integral sur la base de 0,13 eur / ABSA. Donc pour chaque obligation, le porteur recoit 769 ABSA (100 / 0,13 = 769). Or... le cours actuel de l'action est de seulement 0,0258 eur, donc la valeur instantanee des titres recus pour chaque obligation est de: 769 x 0,0258 eur = 19,85 eur + la valeur des BS; la valeur des BS est tres faible au cours actuel du sous jacent. Il faut aussi ajouter la valeur du coupon couru lui aussi rembourse en ABSA et dont la valeur exacte dependra de la date de finalisation de l'echange. En clair la valeur de chaque obligation est d'environ seulement 20 a 22 eur! C'est tres peu. L'on nous dit que, si l'echange a lieu, le cours de l'action va doubler! C'est possible, tout est possible... Mais compte tenu des titres a venir des OCA, la pression vendeuse, au moins d'une point de vue technique, est tres forte. Il existe donc aussi un risque significatif de voir le cours baisser. Ces elements, contraires, sont sans doute connus et donc pris en compte dans la valorisation actuelle de l'action. La reference a 0,13 eur ne semble donc reposer sur rien. Un echange sur un cours similaire a celui propose pour les OCA semblerait plus acceptable (indexe donc sur le plus bas recent moins une decote).

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  • gerardsb
    15 octobre 201915:36

    Balup le professionnel quel farceur...
    à l'heure actuelle la conversion de l'obligation donnerait 17,5€ AVANT abaissement du nominal comme prévu, AVANT regroupement comme prévu AVANT AK sous forme d'OCA comme prévu, c'est à dire qu'il n'en resterait rien... comme prévu.
    Les obligataire ont proposé un plan à la direction de CYbergun qui en a été convaincu, lui apporte son soutient puisque validé aussi en AG actionnaire...
    Balup ne comprends rien une fois de plus.

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  • Balup
    16 octobre 201910:37

    Je reviendrai te faire un petit coucou après la LJ Gérard, pour rigoler un peu. Si tu crois que la société peut tenir longtemps comme ça, elle n'arrive déjà plus à lever 3 millions d'euros en OCA pour continuer péniblement à vivre quelques mois de plus, alors les 10 millions en OCA en plus qui serviront à vous rembourser à partir de l'année prochaine, vous risquez de les attendre jusqu'à la saint Glin Glin.

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