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BREDERODE
68.100 (c) EUR
-2.44% 

LU1068091351 BREB

Euronext Bruxelles données temps différé
  • ouverture

    69.900

  • clôture veille

    69.800

  • + haut

    69.900

  • + bas

    67.800

  • volume

    4 944

  • valorisation

    1 996 MEUR

  • capital échangé

    0.02%

  • dernier échange

    03.04.20 / 17:35:03

  • limite à la baisse

    Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?

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    63.900

  • limite à la hausse

    Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?

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    78.100

  • rendement estimé 2020

    1.58%

  • PER estimé 2020

    Qu'est-ce que le PER ?

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    -

  • dernier dividende

    0.94 EUR

  • date dernier dividende

    20.05.19

  • Éligibilité

    PEA

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BREDERODE : Résultat.

flemair4
31 août 201119:51

Communiqué de presse
Rapport financier semestriel au 30 juin 2011
31 août 2011, 17h45 (Information réglementée)
• Résultat de la période de € 34 millions • Valeur intrinsèque par titre en légère hausse à € 30,311 • Valorisation du portefeuille titres cotés en léger retrait • Portefeuille « Private Equity » en nouvelle progression • Poursuite du programme de rachat d’actions
ACTIFS NON COURANTS
Immobilisations corporelles Immeuble de placement Actifs financiers (1)
- titres cotés
- Private Equity Autres actifs non courants
ACTIFS COURANTS
Créances à court terme Actifs financiers courants Trésorerie et équivalents de trésorerie (2) Autres actifs courants
TOTAL ACTIF
CAPITAUX PROPRES TOTAUX Capitaux propres attribuables
aux propriétaires de la société mère
Capital social Prime d'émission Réserves de consolidation Intérêts minoritaires
Emprunts à court terme (2) Autres passifs financiers Dettes fiscales exigibles Autres passifs courants
TOTAL PASSIF
1 Capitaux propres attribuables aux propriétaires de la société mère au 30 juin 2011
ETAT DE LA SITUATION FINANCIERE
page 1/7
(en € 000)
30 juin 2010
14.915
13.952 -48.863 62.814 -490 -3.829 24.548
-708
23.840
-31
-43 1.083
24.849
144
144
24.993
34.493 12
34.441 24.991
12
Dividendes et intérêts perçus Variation de la juste valeur des actifs financiers
- Titres cotés
- Private Equity Résultat de change (3) Autres produits et charges de la gestion du portefeuille Résultat de la gestion de portefeuille (4)
Autres produits et charges opérationnels
Résultat opérationnel
Produits (charges) financièr(e)s net(te)s Variation des impôts différés Impôts sur le résultat net
Résultat de la période
Autres éléments du résultat global: - variation des écarts de conversion
Résultat global de la période
Résultat de la période attribuable:
- aux propriétaires de la société mère
- aux intérêts minoritaires
Résultat global de la période attribuable:
- aux propriétaires de la société mère - aux intérêts minoritaires
(en €)
Capitaux propres (*) Résultat (*) Cours de bourse
(*) Nombre d'actions retenues pour le calcul: - des capitaux propres (fin de période) - du résultat de base (moyenne pondérée)
24.848
ETAT DU RESULTAT GLOBAL
DONNEES PAR ACTION
30 juin 2011
30,31 1,13 19,75
30.256.102 30.412.968
31 déc. 2010
29,63 3,07 18,10
30.591.393 31.070.204
30 juin 2010
27,31 0,80 15,25
31.130.901 31.130.901
Pour rappel, le calcul du nombre d’actions exclut les actions propres. Au 30 juin 2010, la société détenait 397.867 actions propres représentant 1,3 % du capital social de la société.
30 juin 2011
15.971 20.667 -7.980 28.647
-2.568
34.070
2.276
36.346
18 -45 -1.825
34.495
-52
-52
34.442
page 2/7
(en € 000)
Solde au 31 déc. 2009 - dividende 2009 payé
- résultat de la période
- variation des autres éléments du résultat global
Solde au 30 juin 2010
Solde au 31 déc. 2010 - dividende 2010 payé - résultat de la période - variation des autres éléments
du résultat global - autres - acquisitions d'actions propres
Solde au 30 juin 2011
(en € 000)
Trésorerie opérationnelle Trésorerie d'investissement (6) Trésorerie de financement (6)
Variation nette de trésorerie
Capital
216.730
216.730
320.397
320.397
Prime Réserves de d'émission réévaluation
Actions Réserves de propres consolidation
Ecarts de conversion
-154
144
-11
-54
-52
-106
déc. 2010
10.815 1.809 -13.830
-1.206
Intérêts minorit.
57 2
59
64 1
-19
46
Total
842.287 -17.122 24.849
144
850.158
906.479 -17.263 34.495 -52
-19 -6.470
917.170
Principes comptables et de consolidation
ETAT DES VARIATIONS DES CAPITAUX
PROPRES
62.527
62.527
63.287
63.287
579
579
579
579
-51.976
-51.976
- 1.104
-6.470
-7.574
614.524 -17.122 24.847
622.249
523.311 -17.263 34.493
540.541
ETATS DES FLUX DE TRESORERIE
NOTES
Conformément à IAS 34, le groupe a opté pour la publication d’un jeu d’états financiers résumés à mi-exercice. Dans son organisation, il identifie deux secteurs opérationnels que sont le portefeuille de titres cotés et le portefeuille de Private Equity. Il n’y a pas de changement à noter par rapport à la méthode appliquée lors des clôtures précédentes.
Les normes, amendements et interprétations entrés en vigueur à partir du 1er janvier 2011 n'ont pas eu d'impact sur les états financiers consolidés résumés. Les normes, amendements et interprétations, publiés mais non encore en vigueur en 2011 n'ont pas été adoptés, par anticipation, par le groupe.
Dividende
L’assemblée générale des actionnaires du 11 mai 2011 a approuvé la distribution d’un dividende concernant l’exercice 2010 d’€ 0,57 brut, en accroissement de 3,6 % par rapport à celui de 2009. Il a été mis en paiement le 8 juin 2011.
30 juin 2011
23.158
12.940 -35.592
505
31
30 juin 2010
9.240 -3.961 -9.073
-3.794
page 3/7
(1) Portefeuille titres
Le portefeuille titres (cotés + Private Equity) représente 97,4 % du total de l’actif. Sa juste valeur au 30 juin 2011 peut être ventilée comme suit :
(en € 000)
Juste valeur au 31 décembre 2010 Investissements Désinvestissements Variations de la juste valeur
Juste valeur au 30 juin 2011
Titres cotés
441.855 925
-7.980
434.800
Private Equity
463.925 39.249 -53.193 28.647
478.627
Total
905.779 40.174 -53.193 20.667
913.427
Le montant des capitaux non appelés en Private Equity s’élève à € 282,14 millions contre € 260,94 millions au 31 décembre 2010 et de nouveaux engagements nets ont été souscrits pendant le semestre à concurrence de € 67,7 millions, contre € 16,3 millions pendant le premier semestre 2010.
Le détail du portefeuille titres cotés figure en annexe.
(2) Structure financière
La structure financière reste particulièrement solide, l’endettement financier net du groupe s’établissant à € 3 ,1 millions sur un total de facilités de crédit confirmées se montant à € 70 millions.
(3) Résultat de change
Aucune couverture des risques de change n’a été entreprise en cours d’exercice.
(4) Résultat de la gestion de portefeuille
Le résultat de la gestion de portefeuille au 30 juin 2011 se ventile comme suit :
(en€000) Titrescotés PrivateEquity
Dividendes 12.463 2.628 Intérêts 880
Autresactifs
Total
15.091 880 20.667 -2.497 -71
34.070
30 juin 2010
Variation de juste valeur -7.980 Honoraires de gestion Frais afférents aux titres -52
28.647 -2.497
Total 4.431 29.658
(5) Relations avec les entreprises liées
(en € 000) 30 juin 2011 31 déc. 2010
-19
-19
Montants reçus de (avancés à) HOLDICAM s.a. Intérêts payés à (reçus d') HOLDICAM s.a.
(6) Trésorerie (€ 000)
5.446 -229 4 -3 0
La trésorerie d’investissement est principalement influencée par les acquisitions (-40.174) et les cessions (+53.193) d’actifs financiers. La trésorerie de financement est quant à elle influencée par le paiement du dividende 2010 (-17.263), par les acquisitions d’actions propres (-6.470) ainsi que la par les variations nettes des dettes financières (-11.859).
page 4/7
0
A. van der Mersch Administrateur & CFO
L. Santambrogio Administrateur-Délégué
RAPPORT DE GESTION INTERMEDIAIRE
Tout au long du semestre, les marchés financiers sont restés inquiets face aux difficultés de gestion des dettes souveraines, tant aux Etats-Unis que dans la zone Euro et devant la faible croissance économique constatée. Notre portefeuille-coté s’en est ressenti, de manière relativement modérée, au moment de la clôture des comptes au 30 juin 2011. L’activité du Private Equity » est restée soutenue, dégageant des résultats satisfaisants.
Depuis lors, et particulièrement à partir du mois d’août, les risques de récession économique aggravés ont exacerbé les problèmes liés à la gestion des dettes souveraines. Il s’en est suivi un fort courant vendeur, certaines bourses reculant momentanément de plus de 15%.
Le conseil estime que les évènements connus à ce jour ne sont pas de nature à contrarier la politique de dividende de Brederode.
Il n’y a pas eu, au cours de la période sous revue, de transactions entre parties liées qui ont influencé significativement la situation financière et les résultats du groupe.
DECLARATION DES PERSONNES RESPONSABLES
Au nom et pour le compte de Brederode, nous attestons par la présente que, à notre connaissance :
a) le jeu d’états financiers résumés, établi conformément aux normes comptables applicables, donne une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats de Brederode et des entreprises comprises dans la consolidation ;
b) le rapport de gestion intermédiaire contient un exposé fidèle des événements importants et des principales transactions avec les parties liées pendant les six premiers mois de l’exercice ainsi que leur incidence sur le jeu d’états financiers résumés, ainsi qu’une description des principaux risques et incertitudes pour les mois restants de l’exercice.
Waterloo, le 31 août 2011
page 5/7
Titres 31/12/2010
Achats (ventes)
36.646
30/06/2011
1.749.000 1.538.724 480.000 850.000
577.872 1.611.788
1.500.000 4.589.422
520.000 514.000
412.844
3.977.500 3.296.185
685.000
100.000 1.926.782 1.587.302
863.264 308.750
(€ 000)
117.180 27%
28.526 7% 37.668 9% 17.088 4% 33.898 8%
61.448 14%
25.014 6% 36.434 8%
57.543 13%
29.378 7% 28.165 6%
50.682 12%
22.185 5% 28.496 7%
21.701 5%
21.701 5%
20.408 5%
7.442 2% 12.966 3%
10.046 2%
10.046 2%
95.675 22%
26.818 6% 2.765 1% 2.543 1%
62.423 14% 1.127 0%
118 0%
434.800 100%
Pétrole
ENI Royal Dutch Shell "A" Saipem Total
Biens de consommation
Nestlé Unilever
Electricité
E.on Iberdrola
Pharmacie
Novartis Sanofi-Aventis
Matériaux de construction
Holcim
Assurance
Ageas Novae Group
Telecom
France Telecom
Industries diverses
1.749.000 1.502.078 480.000 850.000
577.872 1.611.788
1.500.000 4.589.422
520.000 514.000
412.844
3.977.500 3.296.185
685.000
Samsung Electronics (GDR) Schroder UK Alpha Plus Fund Schroder Specialist Value UK Eq. Fd Sofina 863.264
Tom Tom
Autres participations < € 1 MM
TOTAL
308.750
ANNEXE : EVOLUTION DU PORTEFEUILLE TITRES COTES
100.000 1.926.782 1.587.302
page 6/7
Introduction
RAPPORT D’EXAMEN LIMITE DU COMMISSAIRE sur le jeu d’états financiers résumés de Brederode S.A. arrêtés au 30 juin 2011
AUX ACTIONNAIRES DE BREDERODE S.A.
Nous avons procédé à l’examen limité du jeu d’états financiers résumés au 30 juin 2011 de Brederode SA, comprenant l’état consolidé de la situation financière, l’état consolidé du résultat global, l’état consolidé des variations des capitaux propres et le tableau consolidé des flux de trésorerie pour la période de six mois clôturée à cette date, ainsi que les notes explicatives y relatives. L’établissement de cette information financière intermédiaire conformément au référentiel IFRS, tel qu’adopté par l’Union européenne, relatif à la communication de l’information financière intermédiaire (« IAS 34 ») relève de la responsabilité du conseil d’administration. Notre responsabilité consiste à exprimer une conclusion au sujet de cette information financière intermédiaire sur la base de notre examen limité.
Etendue de l’examen limité
Nous avons effectué notre examen limité conformément à la norme internationale ISRE 2410 «Examen limité d’information financière intermédiaire effectué par l’auditeur indépendant de la société». Un examen limité d’information financière intermédiaire consiste à demander des renseignements, principalement auprès des personnes responsables des aspects financiers et comptables, et à mettre en œuvre des procédures analytiques et d’autres procédures d’examen limité. La portée d’un examen limité est considérablement moindre que celle d’un contrôle plénier effectué en conformité avec les normes internationales d’audit et ne nous permet donc pas d’obtenir l’assurance d’avoir identifié tous les points significatifs qui auraient pu l’être dans le cadre d’un contrôle plénier. Nous n’exprimons donc pas une opinion d’audit.
Conclusion
Sur la base de notre examen limité, aucun fait n’a été porté à notre connaissance nous laissant à penser que l’information financière intermédiaire ci-annexée n’a pas été établie, à tous égards importants, conformément à la norme IAS 34 relative à la communication d’information financière intermédiaire, telle qu’adoptée par l’Union européenne.
Bruxelles, le 30 août 2011
MAZARS - Réviseurs d’Entreprises S.C.C.R.L
Commissaire Représenté par Xavier DOYEN
page 7/7

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