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MR BRICOLAGE
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MR BRICOLAGE : Vivement 2027 !

Max45
03 août 201911:45

Au 30 juin 2019, la dette financière nette hors dettes locatives s'établit à 93,5 M€ (prenant en compte
une trésorerie de 18,5M€ hors lignes de découvert non tirées), contre 96,1 M€ à fin 2018. Le Groupe a
utilisé sa capacité de tirage du crédit syndiqué conclu en décembre 2017, à hauteur de 95 M€. Il dispose en parallèle de lignes de crédit court terme pour 24,1 M€ (tirées au 30 juin 2019 à hauteur de 20,9 M€).
En date du 1er août 2019, le Groupe a conclu un accord avec ses partenaires bancaires concernant
l'aménagement du contrat de crédit syndiqué conclu en décembre 2017.
L'ensemble des concours bancaires de la société Mr.Bricolage SA, dont 16 millions d'euros de lignes
bilatérales réunies au sein d'un crédit de consolidation, voit leur maturité reportée à décembre 2026 (au lieu de décembre 2023 pour la plus grande partie des concours). A l'exception du credit revolving de 40 millions d'euros, la dette sera amortie selon un échéancier très progressif à compter de décembre 2022.
Les ratios financiers sont allégés et réaménagés pour permettre au Groupe de finaliser le plan de
cessions des magasins intégrés d'une part et de poursuivre la mise en oeuvre du plan stratégique
REBOND, conformément aux objectifs de transformation et de modernisation depuis novembre 2016

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