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ROCTOOL
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Retour au sujet ROCTOOL

ROCTOOL : Comment j'ai cramé 4,5 M€ de tréso???

M9793337
16 mars 201808:39

Après une augmentation de capital de 5,5 M€ sur 2017, la position de tréso s'élève à 1,9 M€ à fin 2017 (en augmentation de +0,8 M€ par rapport à fin 2016, soit 1,1 M€). Ainsi, 1,1 +5,5 - 1,9 = 4,7 M€ de consommation.
A ce rythme, confirmé par le DG, une AKA fortement dilutive est à venir sur le 2ème trimestre??

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5 réponses

  • maxos1
    16 mars 201809:38

    Attention quand même à regarder de près. Mais un forte augmentation du chiffres d'affaire, engendre une forte hausse des en cours (achat de matières, heures de production non encore facturées), qui détériore la trésorerie.
    Il faut regarder le poste dettes courantes dans le bilan, pour se faire un idée réelle. Un mauvaise nouvelle peut en cacher une bonne.
    Question CA, c'est en train de partir, si cela se confirme, il va falloir modéliser en fonction de la marge brute.
    Mais pour accroitre un CA, il faut malheureusement embaucher avant pour produire, et acheter des matériaux et composants.

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  • modeste9
    27 juin 201822:30

    c'est pas la machine danser, mais à ak

    Signaler un abus

  • yaka73
    01 octobre 201821:13

    Cela se confirme...en plus le chiffrecd'affaires stagné. ..

    Signaler un abus

  • yaka73
    02 octobre 201813:40

    ROCTOOL va devoirs rendre des comptes aux investisseurs d'ii la fin de l'annee....

    « Le succès de cette augmentation
    de capital nous dote de nouveaux
    fonds pour soutenir notre croissance conformément à
    notre stratégie ambitieuse au plan mondial. Nous continuons d'investir afin de soutenir la
    production en cours de nos clients existants et installer la technologie Roctool chez de
    nouveaux clients
    pour de
    s grandes marques. Nous avons également récemment accéléré
    notre présence en Chine avec l'adoption d'un nombre croissant d'utilisateurs. L'Asie
    représente un marché en très forte croissance, où notre technologie répond à de nombreux
    enjeux stratégiques pou
    r les plus grands industriels. Au nom de toute l'équipe, je remercie
    chaleureusement nos actionnaires, qui, depuis notre introduction en bourse, ont toujours
    maintenu
    leur soutien pour le déploiement de notre technologie innovante
    ».
    Termes de
    l'augmentation de capital
    L'augmentation de capital porte sur un total de
    552
    37
    1 actions ordinaires nouvelles d'une
    valeur nominale de
    0,2
    euro chacune, émises au profit d'un n
    ombre limité d'investisseurs
    institutionnels européens et entrant dans les caté
    gories définies à la neuvième
    résolution
    de l'Assemblée extraordinaire des actionnaires du 14 mai 2018
    , conformément à l'article
    L.225
    -138 du Code de commerce.
    Le prix d'émission des actions nouvelles a été fixé à
    6,5
    euros par action, soit une décote de
    -4,4
    % par rapport au cours moyen pondéré par les volumes des cinq dernières séances de
    bourse précédant la réalisation de l'augmentation de capita

    Signaler un abus

  • p.petru1
    03 octobre 201820:20

    "rendre des comptes" , c'est ce qu'ils font en publiant les résultats !
    Mais leur responsabilité ne saurait être engagée si les prévisions optimistes ne sont pas tenues, il y a une formule (disclaimer) pour exonérer la responsabilté en ce cas, dans le document donnée pour les investisseurs. Comme en plus ils s'agit d'une AK privée qui s'adresse à des investisseurs avertis, ils sont censés avoir lu ce genre de disclaimer. Donc, pas de souci juridique.
    Mais s'il faut trouver des sous à la fin de l'année ou bien début 2019, alors là, les nouveaux entrants demanderont une décote plus élevée...ce sera le prix à payer par la société.

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