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IMMERSION
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IMMERSION : Belle tréso

02 févr. 202121:34

Forte hausse de la,trésorerie au 30 juin à 3 millions dont 1,7 de PGE contre 300ke au 30 juin 2019
Et la valo est à 2 ME

2 réponses

  • 03 février 202113:40

    En face de la trésorerie, il y a 2,5M€ de dettes donc il y a seulement 0,5M€ de trésorerie nette.
    L'amélioration du niveau de trésorerie est due à une forte amélioration du BFR. Par contre, l'activité a généré 600K€ de perte d'exploitation.
    Je ne vois aucune raison de mettre les pieds dans ce dossier


  • 03 février 202115:33

    Exact, la variation du fonds de roulement est portée positivement par plus de 2 M€ de nouvelles dettes financières. On a donc une augmentation en trompe l'oeil de la trésorerie. Donc, c'est pas top !


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