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MASTRAD
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FR0004155687 ALMAS

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  • + haut

    0.5040

  • + bas

    0.5000

  • volume

    119

  • valorisation

    9 MEUR

  • capital échangé

    0.00%

  • dernier échange

    17.05.19 / 09:31:42

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    Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?

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    -

  • PER estimé 2019

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    -

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    -

  • date dernier dividende

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MASTRAD : Quelques remarques après lecture

c.liemin
10 août 201809:54

des comptes de la société au 31/12/17 :

Les points qui m'interpellent :

- Stock de marchandise important et en grande partie déprécié :
=> Stock de 3,3 M€ au 31/12/17, déprécié à hauteur de 1 M€.

- Créances clients importantes et en partie dépréciées :
=> Créances clients d'un montant de 1,9 M€ pour un CA semestriel de 3,4 M€, dépréciées à hauteur de 0,3 M€.

- Niveau de trésorerie très faible : 0,3 M€.

Bref, sans l'AK récente, la boite n'aurait pas survécu. Il est également certain qu'elle ne survivra pas dans le futur sans des AK régulières et pour cela, il faut qu'elle présente de belles perspectives.

Les points positifs sont le développement des produits connectés et la réorganisation US.

Voilà voilà...

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2 réponses

  • gourbi
    10 août 201821:55

    Exact, bon constat sur le bilan. Evidemment, d'autres Ak ne sont pas exclues car 2018 est mal engagé encore.

    Quant aux 2 points 'positifs', ils sont marqrués par l'incertitude car loin d'être bien avancés. Je parle même pas des effets annonces de la direction mainte fois explicités mais mainte fois retardés.

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  • gourbi
    13 août 201811:28

    Certain voudrait nous faire croire que tout va bien et que Mastrad est 'sauvé' au S1. Or il n'en est rien. L'exercice surprise des Bsa montre que la tension sur la trésorerie est toujours importante (il n'y avait pas de caractère obligatoire à l'exercice de ses bons.

    Au 31/12/2017 la trésorerie était de 0,3 M€. Depuis cette date, Mastrad a créé presque 6 millions d'actions pour récolter 2,01 M€ de cash. Sur cette somme, il n'y en a eu que 1,51 M€ pour l'entreprise car 0,5 M€ était une compensation de créance. Donc, au 14 août, ces 1,81 M€ devait permettre :

    d'assurer le fonctionnement de l'entreprise (salaire...)
    d'assurer le dév et le lancement des sondes
    de résorber la perte semestrielle dont le montant est inconnu (mais malgré les économies, le CA historiquement faible a dû faire mal aux caisses de la boîte).

    Je pense que ça va tanguer lors de l'annonce du BN semestriel à un moment où des investisseurs ont eu des titres (via Bsa ) 30% sous le cours actuel !

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