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WENDEL : Achat du Call R825S à 0,57 EUR
DayByDay15/01/2020 à 14:44

scénario de marché le warrant adapté performance anticipée
sous-jacent WENDEL mnémo R825S scénario réalisé scénario non réalisé
sens haussier type Call 125.5 116.6
objectif 125.5 maturité 19-06-2020 3 Semaine(s) 3 Semaine(s)
niveau d'entrée 120.3 delta 0.4 % 26 % -36 %

opinion moyen terme résistance : N°1 / N°2 : 123.8 € / 125.5 €
opinion court terme support : N°1 / N°2 : 118.1 € / 116.8 €


Wendel a marqué un nouveau plus haut historique vers 128,70 EUR avant de consolider. Les cours sont ainsi revenus sur le support majeur à 116,80 EUR, testé à deux reprises. Le second test de ce puissant soutien a provoqué une nette reprise : le mouvement devrait se poursuivre vers la résistance à 123,80 EUR. Le débordement de cet obstacle ouvrirait un nouveau potentiel de progression en direction des résistances à 125,50 puis 128,70 EUR. L'analyse technique fixe un premier objectif de court terme à 123,80 EUR avec un stop sous 116,80 EUR. Le Call R825S échéance 19/06/2020 cote actuellement 0,57 EUR. Il est bien adapté au scénario envisagé. Il progressera d'environ 58 % si Wendel rejoint notre second objectif, alors qu'il perdrait 26 % si l'invalidation était atteinte (calculs indicatifs).

Les points forts de la valeur selon AOF

- Société d'investissement, numéro un européen du private equity ;

- Clarté de la stratégie : prise de contrôle d'entreprises leaders ou d'une participation influençant la stratégie et répartition des actifs entre une détention en direct pour les grandes entreprises et via le holding Oranje Nassau pour les autres (montants investis inférieurs à 200 M EUR) ;

- Investissements répartis à parts égales entre l'Europe, surtout l'Allemagne, l'Amérique du nord (20 % de l'exposition) et les pays émergents, dont l'Afrique ;

- Forte amélioration de la situation financière, avec un endettement ramené à 1,4 Md EUR et des liquidités nettes de 342 M EUR ;

- Bel historique de retour aux actionnaires avec un taux de 17,1 % depuis 2009 ;

- Pour les 2 prochaines années, distribution en croissance régulière et rachats d'actions « opportunistes » (décote supérieure à 20 %) ;

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WENDEL : Achat du Call R825S à 0,57 EUR

Wendel a marqué un nouveau plus haut historique vers 128,70 EUR avant de consolider. Les cours sont ainsi revenus sur le support majeur à 116,80 EUR, testé à deux reprises. Le second test de ce puissant soutien a provoqué une nette reprise : le mouvement devrait se poursuivre vers la résistance à 123,80 EUR. Le débordement de cet obstacle ouvrirait un nouveau potentiel de progression en direction des résistances à 125,50 puis 128,70 EUR. L'analyse technique fixe un premier objectif de court terme à 123,80 EUR avec un stop sous 116,80 EUR. Le Call R825S échéance 19/06/2020 cote actuellement 0,57 EUR. Il est bien adapté au scénario envisagé. Il progressera d'environ 58 % si Wendel rejoint notre second objectif, alors qu'il perdrait 26 % si l'invalidation était atteinte (calculs indicatifs). Les analyses proposées sont suivies, et nous publierons des mises à jour lorsque nous penserons qu'il faudra revendre le produit mis en avant. Le suivi devient caduc si le Warrant arrive à échéance. Les objectifs et seuils d'invalidation sont indiqués à titre informatif, ils évoluent en fonction des conditions de marché. Analyse rédigée le 15/01/2020 à 09:47 Day By Day - Matthieu Driol - Analyste senior

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