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Warrant put SP500: Achat

Mon Financier12/01/2017 à 09:20
Nous recommandons de prendre une position baissière (de couverture) sur l'indice SP500 avec le Warrant Put W851Z (DE000CD9FF46) qui a une échéance au 13/12/2017. Il vaut 0.72 euro actuellement. Nous visons 0.95 euro, soit un potentiel de hausse de 32%.


L'arrivée de Donald Trump à la présidence américaine n’est pas seulement un facteur massif d’espoir des investisseurs et des marchés. C'est aussi, peut être, un facteur de risque majeur. Pourtant, depuis la victoire de Trump en novembre, c'est l'euphorie sur les marchés. La volatilité, cet indicateur de nervosité des marchés, est toujours dans les niveaux les plus bas des dix dernières années. Qu’est-ce que cela veut dire ? ça veut dire très concrètement que non seulement les investisseurs sont optimistes mais qu’ils sont tellement optimistes qu’ils n’achètent même pas une prime d’assurance contre un éventuel accident ou une éventuelle turbulence. Tous les investisseurs américains sont à fond la caisse sur l’autoroute, sans limite de vitesse, et aucun n’a acheté une assurance auto, même si elles sont bradées. La situation à laquelle on est confronté est tellement étonnante, nouvelle, sans référence avec un président totalement atypique et c’est un euphémisme que tout peut arriver. Le meilleur bien sûr, comme l’anticipe le consensus. Mais aussi le pire. On ne conseille évidemment pas de tout vendre, de paniquer, et d’attendre le grand soir. Mais on recommande quand même d’acheter une assurance, un put à la baisse des indices américains. Ça ne coute pas grand-chose. Au mieux le marché monte, vous gagnez de l’argent sur vos placements et vous avez juste perdu la mise de votre assurance. Marginale. Au pire, Trump provoque quand même quelques carambolages spectaculaires et le gain sur votre assurance vous permet partiellement ou totalement de compenser vos pertes sur vos placements. On recommande donc de couvrir votre portefeuille d'actions avec une option, comme le warrant put S&P 500 W851Z (DE000CD9FF46) qui a une échéance au 13/12/2017 et un strike à 2000 points. Mettez 5-6 % de votre portefeuille d'actions sur ce produit qui a une élasticité de 7.

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5447.44 +0.46%
13.32 -0.89%
26.08 +1.95%
1.123 -0.16%
5.97 +0.24%

Les Risques en Bourse

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Note d'information importante

Chère Cliente, Cher Client,

Nous souhaitons vous donner quelques règles à suivre pour investir dans les meilleures conditions et vous présenter les risques potentiels auxquels vous êtes susceptibles d'être exposés.

Vos connaissances, Votre profil d'investisseur
Tout d'abord évaluez vos connaissances boursières et financières et formez-vous en consultant le Guide de l'Investisseur, véritable introduction à la bourse et à l'épargne qui est disponible sur votre site Boursorama Banque sous la rubrique «Aide/Formation».
Définissez ensuite votre profil d'investisseur (prudent, équilibré, dynamique) et vos objectifs (durée de placement, rentabilité …). Ce constat vous permettra de vous orienter vers les produits et les marchés qui vous sont le mieux adaptés.

Pensez à vos besoins de liquidité
Adaptez votre durée de placement (1 mois, 1 an, 5 ans, …) à vos besoins de liquidités (projets, impôts …) et en tout état de cause, n'investissez pas en Bourse une partie trop importante de votre patrimoine.

La composition de votre portefeuille
Etudiez la composition de votre portefeuille : diversifiez vos placements afin de réduire au maximum le risque inhérent à un support ou à un secteur en particulier et n'investissez pas dans les produits optionnels (warrants, certificats), fortement risqués, si votre portefeuille n'est pas suffisamment important.

Connaître la vie des Sociétés
Renseignez-vous sur la société au sein de laquelle vous envisagez d'investir (actualités, santé financière, opérations à venir, …).

Agir en connaissance de cause
Soyez conscient des risques auxquels vous êtes exposés : de fait, si certains produits (actions volatiles, warrants, certificats, future…) ou certains modes d'investissement (Service de Règlement Différé) augmentent les espérances de gain, ils accroissent aussi fortement le risque de perte (totale). Ainsi, une connaissance technique préalable approfondie est requise, c'est pourquoi nous conseillons aux néophytes de s'écarter de ce type de produits.

Des risques différents selon les marchés
Prenez connaissance des caractéristiques des marchés sur lesquels vous allez investir : vous êtes confrontés à un risque variable (liquidité, volatilité, niveau d'information, change…) selon les marchés sur lesquels vous décidez d'intervenir (Premier Marché, Second Marché, Nouveau marché, Marché Libre, Marché étranger…).

Figez vos pertes
Enfin, la règle d'or à retenir est de savoir figer ses pertes : à vous de définir le montant de perte acceptable dès le début et une fois ce niveau atteint agissez en conséquence.

En appliquant ces quelques règles de bonnes conduite vous serez à même de mieux appréhender votre risque lorsque vous allez investir sur les Marchés

Un ensemble de cours complets sur la Bourse est également mis à votre disposition gratuitement et que vous pouvez retrouver sur votre site Boursorama Banque dans la rubrique «Aide/Formation». Si des questions resteraient en suspend, n'hésitez pas à contacter votre agence qui est à votre disposition.

Cordialement,
L'équipe de Boursorama Banque.