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Très bonne année 2009 pour les hedge funds
Newsmanagers29/01/2010 à 17:00

(NEWSManagers.com) - Le Morningstar 1000 Hedge Fund Index a progressé de seulement 0,1% en décembre mais sur l'ensemble de l'année, il affiche une performance de 19,5%, proche de celle enregistrée en 2003 (20,3%).
Les stratégies les plus affectées en 2008 sont devenus les plus performantes l'an dernier, souligne Morningstar. C'est ainsi que le Morningstar Emerging Market Equity Hedge Fund Index, qui avait plongé de 45,7% en 2008, a fait un bond de 50,4% en 2009. De son côté, le Morningstar U.S. Small Cap Equity Hedge Fund Index a terminé l'année 2008 sur l'une de ses plus mauvaises performances (-32,8%) mais a enregistré une hausse de 36,4% en 2009. Cela dit, le hedge fund spécialisé sur les marchés émergents ou les petites capitalisations n'a pas pour autant effacé ses pertes de 2008.
Autre grande stratégie gagnante en 2009, l'arbitrage de convertibles dont l'indice de référence a progressé de 2,1% en décembre et affiche un gain de plus de 37% en 2009 alors qu'il avait accusé l'une de ses plus mauvaises performances en 2008. Certaines stratégies comme le Short Equity ou le Global Trend ont toutefois terminé l'année sur des performances sans relief.
Sur les onze premiers mois de l'année, les hedge funds enregistrent des sorties nettes de 53,4 milliards de dollars mais les souscriptions sont reparties en juin. En novembre dernier, les hedge funds ont ainsi bénéficié de 4,7 milliards de dollars de souscriptions.

Parmi les autres évolutions notables de l'année, Morningstar relève la surperformance des petits hedge funds sur les grosses structures ou encore la meilleure tenue des hedge funds single-manager sur les fonds de hedge funds.

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