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THEOLIA : CEO Update le 29 janvier 2009

Actusnews29/01/2009 à 21:30

M. Marc van't Noordende, Directeur Général de THEOLIA, a tenu sa seconde conférence téléphonique retransmise sur Internet ce jeudi 29 janvier 2009 après la clôture de la bourse. Une réécoute est accessible sur le site Internet de la société : www.theolia.com. Les principaux thèmes abordés lors de la présentation sont les suivants :

Point financier

La situation de trésorerie disponible de THEOLIA à fin 2008 se situe dans la fourchette indiquée en novembre 2008, mais reste tendue, le produit des cessions n'ayant pas encore été reçu. Les commissaires aux comptes de la Société continuent de suivre attentivement cette situation.

Position de trésorerie au 31 décembre 2008

(en m€) Trésorerie totale Trésorerie
disponible (1)
30 juin 2008 162 64
31 octobre 2008 95 (2) 14 (2)
31 décembre 2008 94 (3) 14 (3)

(1) Trésorerie entièrement disponible au niveau de la holding, ni engagée, ni bloquée dans une société support de projet ou dans une filiale
(2) Chiffres non audités
(3) Chiffres préliminaires non audités

Afin de renforcer sa position de trésorerie, THEOLIA continue de se concentrer sur les  cessions prévues et la gestion des coûts. Le closing financier de la vente de la totalité de la participation de THEOLIA dans Thenergo pour un montant de 15 millions d'euros interviendra dans les semaines à venir. Le paiement des 81 millions d'euros relatifs au prix de vente de la ferme éolienne de 56 MW en Allemagne dépend de négociations pour le financement actuellement en cours, qui progressent lentement compte tenu du marché actuel.

Depuis la communication du 17 novembre 2008, THEOLIA a engagé la vente de plus de 200 MW de projets en France, en Allemagne et en Espagne.

La poursuite de la restructuration, la fermeture de certaines filiales et la réduction des coûts devraient conduire à une économie annuelle d'environ 10 millions d'euros, comparés aux 4 millions d'euros annoncés en novembre 2008.

Dette estimée au 31 décembre 2008 (1)

(en m€) (en m€)
Dette totale estimée 586 Dette totale estimée 586
Trésorerie totale estimée 94 Financement de projets sans recours 343
Dette nette estimée 492 Obligation convertible 209
Emprunt garanti par lettre de crédit 5
Lignes de crédit pour besoin en fonds de roulement 29
- à échéances fixes (2011/2012) 15
- lignes de crédit renouvelables avec garanties 14

(1) Chiffres préliminaires non audités

Stratégie

Marc van't Noordende a confirmé les conclusions préliminaires sur la stratégie présentées en novembre 2008 avec l'objectif de calibrer la croissance à court terme en fonction de la capacité financière du Groupe.

Après une revue exhaustive de son positionnement géographique, THEOLIA se concentrera sur trois marches clés: l'Italie, la France et l'Allemagne.

Compte tenu de leur important potentiel de croissance, le Groupe a identifié l'Inde et le Brésil comme de potentiels futurs marchés clés ; cependant, le Groupe confirmera son engagement dans ces pays d'ici la fin de l'année. Au Maroc, THEOLIA est actuellement en cours de renégociation de ses relations avec son partenaire local.

Par ailleurs, le Groupe a décidé de se retirer de l'Espagne, la Grèce, la République tchèque, la Pologne et la Croatie.

Portefeuille opérationnel de THEOLIA

Au 31 décembre 2008, la capacité installée totale du Groupe a atteint 671 MW, dont 360 pour compte propre et 311 gérés pour le compte de tiers, et le portefeuille de projets en développement s'élevait à 2 580 MW, répartis comme suit :

(en MW) Prospection Développement Permits déposés Permits obtenus En construction Total projets
Europe
France 428 348 352 57 78 1 264 49%
Italie - 90 254 25 51 (1) 419 17%
Allemagne - - 38 5 92 135 6%
Reste du Monde
Inde (2) - - - 300 25 325 13%
Brésil 240 23 70 105 - 438 17%
Total projets 668 461 713 491 247 2 580
26% 18% 28% 19% 10%
1 842  

(1) Dont 21 MW détenus à 50/50 avec un partenaire
(2) Joint-venture à 50/50 ; chiffres indiqués en base 100%

Gouvernement d'entreprise

Suite à la dissociation des fonctions de Président et de Directeur Général annoncée en septembre 2008, THEOLIA a décidé d'adopter formellement une structure de gouvernance à deux niveaux et de revoir la future composition de son Conseil d'Administration en favorisant l'augmentation du nombre d'administrateurs indépendants et une plus grande diversité.

La Société prend acte de la démission de Philippe Perret, ancien Vice-Président exécutif de THEOLIA, de ses fonctions d'administrateur.

Perspectives

M. van't Noordende a indiqué que 2008 sera une année de transition, permettant à la Société d'aborder 2009 sur de bonnes bases.

Le budget 2009 du Groupe contient des objectifs opérationnels précis. Il comprend des ventes de projets éoliens ainsi que des cessions additionnelles d'actifs éoliens et non-éoliens. Ces actions devraient aboutir à un scénario auto-financé pour l'exercice 2009. Plusieurs opportunités de restructuration financière peuvent permettre à THEOLIA d'accroître ses activités actuelles et de financer sa croissance future. En plus des ventes d'actifs et de projets, ces options comprennent la vente de parties d'equity des actifs en exploitation ainsi que l'accès à des capitaux externes et/ou à des actifs, dans le but d'accroître l'activité au-delà du budget de base pour 2009.

Dans les conditions de marché actuelles, il est difficile d'anticiper les délais des cessions au cours du premier semestre de l'année. Cet aléa ne permet pas au Groupe la communication d'objectifs financiers ou opérationnels à ce stade. Les objectifs financiers pour 2009 seront communiqués lors de la publication des résultats financiers 2008 le 28 avril 2009.

A propos de THEOLIA

THEOLIA est un leader européen de la production d'électricité à partir de l'énergie éolienne. THEOLIA exerce ses activités en France, en Allemagne, en Italie, en Inde, au Brésil et au Maroc. THEOLIA est cotée sur le compartiment B d'Euronext Paris, marché réglementé de NYSE Euronext, sous le mnémonique TEO. La valeur est admise dans les indices SBF 120, Next 150 et CAC MID100.

Pour plus d'informations

Edward F. McDonnell
Directeur des Relations Investisseurs
Tél : +33 (0)4 42 906 594
eddie.mcdonnell@theolia.com

THEOLIA
Société anonyme à Conseil d'Administration au capital de 39 746 992 €
Siège social : 75 rue Denis Papin BP 80199 - 13795 Aix-en-Provence cedex 3
Tel : +33 (0)4 42 904 904 - Fax : +33 (0)4 42 904 905 - www.theolia.com
THEOLIA est cotée sur le compartiment B d'Euronext Paris sous le code Mnemo : TEO Information non réglementée
Communiqué intégral et original au format PDF :
http://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-14961-cp_theolia_fr_29jan09.pdf
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Figez vos pertes
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En appliquant ces quelques règles de bonnes conduite vous serez à même de mieux appréhender votre risque lorsque vous allez investir sur les Marchés

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