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Le post-Brexit en 12 questions

Le Revenu02/07/2016 à 07:19

Selon Amundi Asset Management, les banques britanniques vont très vraisemblablement perdre leur passeport européen. (© DR)

Une semaine jour pour jour après le vote britannique, l'équipe de recherche d'Amundi Asset Management s'est mobilisée pour mesurer les impacts du Brexit sur l'économie et les marchés. Voici ses conclusions.

Après 43 ans d’appartenance à l’Union européenne (UE), le Royaume Uni (RU) a donc décidé de se retirer par voie référendaire.  

L’impact de marché a été important : depuis le référendum britannique (et en date du 30 juin au matin), la livre sterling aura perdu près de 8% contre l’euro (-12% depuis le début de l’année). Dans le même temps, les actions européennes ont perdu 5% (Eurostoxx) et les valeurs refuges comme les Bunds ou les US Treasuries se sont nettement appréciées : le taux 10 ans US et le 10 ans Bund sont désormais respectivement à 1,50% (-19pb) et -0,12% (-18pb).

Les obligations d’entreprises ont vu leur spread de crédit se dégrader, mais l’effet spread a été au moins partiellement compensé par l’effet-taux. Les valeurs bancaires (actions et produits de dette) ont en revanche fortement chuté (-12% par exemple pour l’indice MSCI des valeurs financières de l’Union Economique Monétaire (UEM).

Quant aux spreads souverains, l’élargissement a été contenu par la présence de la Banque centrale européenne (BCE) : le spread italien est quasiment revenu sur son niveau d’avant Brexit (+13pb, soit 150 pb au-dessus du 10 ans allemand), tandis que le

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Nous souhaitons vous donner quelques règles à suivre pour investir dans les meilleures conditions et vous présenter les risques potentiels auxquels vous êtes susceptibles d'être exposés.

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Tout d'abord évaluez vos connaissances boursières et financières et formez-vous en consultant le Guide de l'Investisseur, véritable introduction à la bourse et à l'épargne qui est disponible sur votre site Boursorama Banque sous la rubrique «Aide/Formation».
Définissez ensuite votre profil d'investisseur (prudent, équilibré, dynamique) et vos objectifs (durée de placement, rentabilité …). Ce constat vous permettra de vous orienter vers les produits et les marchés qui vous sont le mieux adaptés.

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Adaptez votre durée de placement (1 mois, 1 an, 5 ans, …) à vos besoins de liquidités (projets, impôts …) et en tout état de cause, n'investissez pas en Bourse une partie trop importante de votre patrimoine.

La composition de votre portefeuille
Etudiez la composition de votre portefeuille : diversifiez vos placements afin de réduire au maximum le risque inhérent à un support ou à un secteur en particulier et n'investissez pas dans les produits optionnels (warrants, certificats), fortement risqués, si votre portefeuille n'est pas suffisamment important.

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Soyez conscient des risques auxquels vous êtes exposés : de fait, si certains produits (actions volatiles, warrants, certificats, future…) ou certains modes d'investissement (Service de Règlement Différé) augmentent les espérances de gain, ils accroissent aussi fortement le risque de perte (totale). Ainsi, une connaissance technique préalable approfondie est requise, c'est pourquoi nous conseillons aux néophytes de s'écarter de ce type de produits.

Des risques différents selon les marchés
Prenez connaissance des caractéristiques des marchés sur lesquels vous allez investir : vous êtes confrontés à un risque variable (liquidité, volatilité, niveau d'information, change…) selon les marchés sur lesquels vous décidez d'intervenir (Premier Marché, Second Marché, Nouveau marché, Marché Libre, Marché étranger…).

Figez vos pertes
Enfin, la règle d'or à retenir est de savoir figer ses pertes : à vous de définir le montant de perte acceptable dès le début et une fois ce niveau atteint agissez en conséquence.

En appliquant ces quelques règles de bonnes conduite vous serez à même de mieux appréhender votre risque lorsque vous allez investir sur les Marchés

Un ensemble de cours complets sur la Bourse est également mis à votre disposition gratuitement et que vous pouvez retrouver sur votre site Boursorama Banque dans la rubrique «Aide/Formation». Si des questions resteraient en suspend, n'hésitez pas à contacter votre agence qui est à votre disposition.

Cordialement,
L'équipe de Boursorama Banque.