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H2O AM : Modifications sur le prospectus du FCP H2O MULTIEQUITIES
Kiidline23/01/2014 à 10:14

Afin de favoriser le développement du fonds et l'arrivée de nouveaux porteurs, H2O Asset Management LLP a décidé de procéder à la création d'une part « H-R (C)» ainsi que d'une part « H-I (C)».

La part dénommée « H-R (C)» est destinée à tous les souscripteurs et plus particulièrement aux particuliers et la part « H-I (C)» est destinée à tous les souscripteurs, essentiellement les investisseurs institutionnels.

La part « H-R (C)» revêt les caractéristiques suivantes :
- Code ISIN : FR0011707520
- Affectation des revenus : Capitalisation
- Devise de libellé : CHF
- Souscripteurs concernés : Tous souscripteurs, essentiellement les personnes physiques
- Minimum de souscription initiale : 1 part
- Souscription ultérieure minimale : Néant
- Valeur d'origine : 100 CHF
- Frais de fonctionnement et de gestion de 1.50% l'an maximum de l'actif net TTC
- Indice de référence : MSCI World Developed Markets dividendes nets réinvestis, libellé en franc suisse et couvert
contre le risque de change EUR/CHF (c.à.d. calculé en euro et corrigé du différentiel de taux d'intérêt suisse (Libor CHF 1 Mois) par rapport au taux de la zone euro (Euribor 1 mois)).
- Commission de performance de 25% TTC de la surperformance par rapport à l'indice MSCI World Developed Markets dividendes nets réinvestis, libellé en franc suisse et couvert contre le risque de change EUR/CHF (c.à.d. calculé en euro et corrigé du différentiel de taux d'intérêt suisse (Libor CHF 1 Mois) par rapport au taux de la zone euro (Euribor 1 mois)) + 3.5% l'an
- Commission de souscription maximale : 3%
- Pas de commission de rachat
- Décimalisation en dix-millièmes de part

La part « H-I (C)» revêt les caractéristiques suivantes :
- Code ISIN : FR0011707538
- Affectation des revenus : Capitalisation
- Devise de libellé : CHF
- Souscripteurs concernés : Tous souscripteurs, essentiellement les investisseurs institutionnels
- Minimum de souscription initiale : 10 parts
- Souscription ultérieure minimale : Néant
- Valeur d'origine : 50.000 CHF
- Frais de fonctionnement et de gestion de 1% l'an maximum de l'actif net TTC
- Indice de référence : MSCI World Developed Markets dividendes nets réinvestis, libellé en franc suisse et couvert contre le risque de change EUR/CHF (c.à.d. calculé en euro et corrigé du différentiel de taux d'intérêt suisse (Libor CHF 1 Mois) par rapport au taux de la zone euro (Euribor 1 mois)).
- Commission de performance de 25 % TTC de la surperformance par rapport à l'Indice MSCI World Developed Markets dividendes nets réinvestis, libellé en franc suisse et couvert contre le risque de change EUR/CHF (c.à.d. calculé en euro et corrigé du différentiel de taux d'intérêt suisse (Libor CHF 1 Mois) par rapport au taux de la zone euro (Euribor 1 mois)) + 4% l'an
- Commission de souscription maximale : 1%
- Pas de commission de rachat
- Décimalisation en dix-millièmes de part

Les rubriques « objectif de gestion, indicateur de référence, stratégie de gestion et profil de risque » du prospectus complet de votre Fonds sont complétées en conséquence.

De plus, nous vous informons que les modifications suivantes seront apportées aux prospectus :
- La VaR du fonds sera limitée à 1.9 fois celle de son indice de référence au lieu de 1.6 fois précédemment.
- Des précisions ont été apportées concernant les commissions de mouvement.

Le prospectus de votre FCP a été modifié pour intégrer la création de cette part et les modifications décrites ci-dessus. Les autres dispositions du prospectus complet demeurent inchangées.

La date d'entrée en vigueur de ces créations de parts et des modifications est le 27 01 2014.


Le Document d'Information Clé pour l'Investisseur (DICI) ainsi que le Prospectus du FCP H2O Multiequities est disponible :
- au siège social de H2O AM LLP : 10 Old Burlington Street - London W1S 3 AG, Grande Bretagne. Il vous sera adressé dans un délai d'une semaine sur demande écrite.
- et sur l'adresse internet suivante : www.h2o-am.com 

3 commentaires

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  • M1182548
    12 février18:09

    ... hé oui, ça se gave chez H 20

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