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GROUPE STERIA

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GROUPE STERIA : Résultats du premier semestre 2009 : bonne résistance du chiffre d’affaires et du taux de marge opérationnelle

Actusnews31/08/2009 à 20:00
A périmètre et change constants, la variation du chiffre d'affaires du premier semestre 2009 a été de -2,3% par rapport à la même période de l'an dernier. Le taux de marge opérationnelle1 du premier semestre 2009 s'est élevé à 6,9%, proche du niveau de l'année dernière (7,1%). La très bonne gestion du cash a permis de réduire de 100 M€ la dette financière nette du Groupe par rapport à celle du 30 juin 2008. Les prises de commandes ont enregistré une hausse de 5,8% sur le deuxième trimestre 2009 et le ratio de prises de commandes sur chiffre d'affaires s'est élevé à 1,12 au 30 juin 2009.

Le conseil de surveillance de Groupe Steria SCA a examiné, le 27 août 2009, les comptes consolidés arrêtés par la Gérance.

Résultats consolidés du premier semestre 2009

Premier Semestre   2008 2009 Croissance organique
A périmètre et change constants
Chiffre d'affaires M€ 878,7 805,4 -2,3%
Marge opérationnelle1
En % du chiffre d'affaires
M€
%
62,2
7,1%
55,8
6,9%
Résultat opérationnel2 M€ 53,3 43,4
Résultat net part du Groupe M€ 27,0 15,9
Résultat net courant3 part du Groupe M€ 33,0 28,8

Chiffre d'affaires

Chiffre d'affaires consolidé du premier semestre 2009

En millions d'euros Premier
semestre
2008
Premier semestre
2009
Croissance
Chiffre d'affaires 878,7 805,4 -8,3%
Variation de périmètre -
Variation liée au taux de change -54,5
Chiffre d'affaires pro forma 824,2 805,4 -2,3%


Chiffre d'affaires du premier semestre 2009 par zone géographique

En millions d'euros Premier semestre 2008* Premier
Semestre
 2009
Croissance
organique
Royaume-Uni 327,3 320,3 -2,1%
France 261,3 250,4 -4,2%
Allemagne 120,4 111,8 -7,1%
Autre Europe 115,2 122,9 6,6%
Total 824,2 805,4 -2,3%


Chiffre d'affaires du premier semestre 2009 par métier

En millions d'euros Premier semestre
 2008*
Premier semestre
2009
Croissance organique
Infogérance et BPO 318,7 291,2 -8,6%
Conseil & Intégration de Systèmes 505,5 514,3 1,7%

Chiffre d'affaires du deuxième trimestre 2009 par zone géographique

En millions d'euros Deuxième trimestre 2008* Deuxième
trimestre
 2009
Croissance  organique
Royaume-Uni 165,6 164,7 -0,5%
France 131,4 122,4 -6,8%
Allemagne 61,9 56,8 -8,2%
Autre Europe 61,1 64,9 6,2%
Total 420,0 408,9 -2,6%

* Chiffre d'affaires à périmètre et taux de change constants (base 2009)

Activité du deuxième trimestre 2009

En dépit d'un environnement incertain, l'activité du Groupe sur le deuxième trimestre 2009 a fait preuve d'une bonne résistance. Le chiffre d'affaires consolidé qui s'est élevé à 408,9 M€  a enregistré, à périmètre et taux de change constants, une contraction limitée à -2,6% par rapport au deuxième trimestre 2008 malgré un effet calendaire défavorable par rapport à 2008, avec 2 jours de production en moins en France et 3 jours en moins en Allemagne et en Scandinavie.

Après un léger recul sur le premier trimestre, les prises de commandes ont enregistré, hors effet de change, une hausse de 5,8% au deuxième trimestre 2009, conduisant à une hausse cumulée de 1,0% au premier semestre 2009 par rapport au premier semestre 2008.

Au 30 juin 2009, le ratio de prise de commandes sur chiffre d'affaires consolidé s'est élevé à 1,12 (1,08 au 30 juin 2008). Il a également été supérieur à 1 dans les activités de Conseil et d'Intrégration de systèmes avec un ratio de 1,10 au 30 juin 2009.

Par ailleurs, le carnet d'affaires reste solide et représente 2,1 fois le chiffre d'affaires annuel projeté.

Au Royaume-Uni, hors effet de change, le chiffre d'affaires du deuxième trimestre a été quasiment stable par rapport à 2008 (-0,5%). La dynamique commerciale est demeurée soutenue et s'est traduite par de fortes prises de commandes qui ont augmenté de 14% sur le premier semestre 2009. Au 30 juin 2009, le ratio de prises de commandes sur chiffre d'affaires s'est établit à 1,20. A taux de change constant, le Groupe anticipe pour le deuxième semestre 2009 un retour à la croissance du chiffre d'affaires. En France, la croissance organique du deuxième trimestre 2009 a été de -6,8%. La nouvelle organisation mise en place début 2009 et les nombreuses mesures engagées ont permis d'enregistrer des premiers résultats très encourageants au nombre desquels une réduction du taux d'intercontrats qui, à ce jour, est similaire à celui de l'année dernière à la même date et la signature avec SFR, peu de temps après la fin du semestre, d'un contrat d'infogérance global pour un montant d'environ 100 M€. Il s'agit du plus gros contrat jamais remporté par Steria France depuis sa création. Au 30 juin 2009, le ratio de prise de commandes sur chiffre d'affaires était de 1,04. L'activité en Allemagne, centrée sur les métiers plus cycliques de conseil et d'intégration de systèmes a sensiblement mieux résisté que la moyenne de la profession avec une contraction contenue à -8,2% à taux de change contant sur le trimestre. Au 30 juin 2009, le ratio de prises de commandes sur chiffre d'affaires était de 1,20. Sur la zone autre Europe, la croissance organique de 6,2% du deuxième trimestre a été tirée par la forte croissance organique enregistrée en Scandinavie (+20,6%) alors que la situation demeure difficile en Espagne du fait d'un contexte économique particulièrement dégradé.

Résultats du premier semestre 2009

Sur le premier semestre 2009, le taux de marge opérationnelle1 a particulièrement bien résisté. Il s'est établi à 6,9%, niveau très proche du taux de 7,1% observé sur le premier semestre 2008.

Cette évolution a notamment été soutenue par les synergies de coûts additionnelles issues de l'intégration de Xansa (+9,1 M€4 sur le premier semestre 2009), les nombreux programmes de réduction de coûts dans les zones géographiques et l'accélération des différents chantiers transversaux lancés au niveau du Groupe (industrialisation, achats centralisés, mutualisation des systèmes d'information, fonctions supports...).

Les charges de restructurations nettes du premier semestre 2009 sont demeurées modérées à 4,2 M€ et devraient rester contenues à environ 1% du chiffre d'affaires annuel sur l'ensemble de l'exercice 2009.

Le résultat financier de -12,9 M€ tient compte d'une diminution sensible du coût net du financement (-7,3 M€à comparer à -11,9 M€).

A noter que le résultat net au 30 juin 2009 intègre la décision, pour prendre en compte le degré de difficulté de la situation économique espagnole, de déprécier, pour un montant de 4,9 M€, la majeure partie de la  survaleur de la filiale espagnole et de passer une charge d'impôt non récurrente de 2,5 M€ correspondant à la désactivation du solde d'actifs d'impôts différés sur cette zone.

Situation financière à l'issue du premier semestre 2009

La génération de flux de trésorerie sur le premier semestre 2009 a été particulièrement forte par rapport au premier semestre 2008 : le cash flow libre d'exploitation5 s'est fortement amélioré pour atteindre 27,1 M€, contre -28,7 M€ en 2008, grâce à une gestion efficace du Besoin en Fonds de Roulement et à un contrôle strict des investissements industriels.

La dette financière nette de 239,9 M€ est quasiment stable par rapport au 31 décembre 2008 et en réduction de 100 M€ par rapport au 30 juin 2008.

La structure de financement du Groupe est saine et solide :

Trésorerie disponible de 146 M€ Facilités additionnelles de financement disponibles jusqu'en juillet 2012 de 240 M€ Endettement financier net limité à 39% des capitaux propres Covenants bancaires très largement respectés

Perspectives

Dans un environnement qu'il perçoit encore fragile sur la deuxième partie de l'année, le Groupe anticipe, pour le deuxième semestre 2009, une évolution de son chiffre d'affaires à changes constants et un taux de marge opérationnelle similaires à ceux observés sur le premier semestre 2009.

Prochaine publication : chiffre d'affaires du troisième trimestre 2009
le jeudi 12 novembre 2009 après clôture du marché.

Annexes : compte de résultat consolidé, bilan consolidé, tableau de financement simplifié et taux de marge opérationnelle1 par zone géographique au 30 juin 2009

Entretien video de François Enaud, gérant de Groupe Steria SCA : consultable sur www.steria.com et www. steria.fr

Steria est cotée sur Euronext Paris, Eurolist (Compartiment B)
Code ISIN : FR0000072910, Code Bloomberg : RIA FP, Code Reuters : TERI.PA

CAC MID&SMALL 190, CAC MID 100, CAC Soft&CS, CAC Technology
Indice Général SBF 120, SBF 250, SBF 80, IT CAC, NEXT 150

Pour plus d'informations, consulter le site Internet : http://www.steria.com

Relations Presse :
Isabelle GRANGE
Tél : +33 1 34 88 64 44 / +33 6 15 15 27 92
Isabelle.grange@steria.com
Relations Investisseurs :
Olivier PSAUME
Tél : +33 1 34 88 55 60 / +33 6 17 64 29 39
olivier.psaume@steria.com

Compte de résultat consolidé au 30 juin 2009

En milliers d'euros 30/06/2009 30/06/2008
Chiffre d'affaires 805 417 878 692
Achats consommés et sous- traitances (108 990) (141 281)
Charges de personnel (475 821) (498 178)
Charges externes (149 839) (145 334)
Impôts et taxes (12 176) (19 108)
Variation des stocks 37 (86)
Autres produits et charges d'exploitation 12 382 5 671
Dotations nettes aux amortissements (18 861) (21 618)
Dotations nettes aux provisions 1 779 797
Dépréciation des actifs circulants (424) (6)
Marge opérationnelle (*) 53 504 59 549
Rentabilité opérationnelle 6,6% 6,8%
Autres produits et charges opérationnels (10 051) (6 296)
Résultat opérationnel 43 453 53 253
Coût de l'endettement financier net (7 255) (11 859)
Autres produits et charges financiers (5 597) (1 244)
Résultat Financier (12 852) (13 103)
Charges d'impôt (14 445) (12 673)
Q-P de résultat des mises en équivalence (196) (1 228)
Résultat net des activités poursuivies 15 960 26 249
Résultat net des activités destinées à être cédées   721
Résultat net total 15 960 26 970
 
Net Part du groupe 15 883 27 030
Part des minoritaires 77 (60)
 
Résultat net courant4 dilué par action (euros) 0,91 1,05

(*) Après amortissement des relations clientèle reconnues dans le cadre de l'acquisition de Xansa et représentant 2 268 milliers d'euros au 30 juin 2009 et 2 615 milliers d'euros au 30 juin 2008

Bilan consolidé au 30 juin 2009

En milliers d'euros 30/06/2009 31/12/2008 30/06/2008
Ecarts d'acquisition 730 528 672 015 783 558
Immobilisations incorporelles 67 193 62 050 72 472
Immobilisations corporelles 79 832 85 453 95 101
Participations dans les entreprises associées 5 387 5 222 8 386
Actifs disponibles à la vente 1 825 2 203 1 971
Autres actifs financiers 4 343 12 466 11 868
Engagements de retraite actif 19 073 3 440 0
Actifs d'impôts différés 9 821 15 310 22 783
Autres actifs non courants 2 625 2 189 2 326
Actif non courant 920 627 860 348 998 465
Stocks 8 159 6 201 3 384
Clients  et comptes rattachés net 264 997 281 284 307 830
Montants dus par les clients 213 423 190 434 221 142
Autres actifs courants 23 408 26 186 32 162
Part <1 an des actifs non courants 2 829 2 838 2 010
Actif d'impôt exigible 19 884 15 837 20 540
Paiements d'avance 40 715 27 885 37 123
Trésorerie et équivalents de trésorerie 145 945 141 138 97 798
Actif courant 719 360 691 803 721 990
Actifs non courants destinés à la vente      
Total Actif 1 639 987 1 552 151 1 720 455

Capitaux propres part du Groupe 607 540 544 960 625 890
Intérêts minoritaires 570 555 877
Total des capitaux propres 608 110 545 515 626 767
Emprunts et dettes financières (> 1an) 330 280 325 837 382 300
Engagement de retraite passif 32 858 39 898 57 982
Provision pour risques et charges (> 1an) 15 045 13 688 17 646
Passif d'impôts différés 5 697 14 293 10 138
Autres passifs non courants 21 088 18 146 5 326
Passif non courant 403 968 411 862 473 392
Emprunts et dettes financières (< 1 an) 55 569 50 583 55 427
Provisions pour risques et charges (< 1 an) 18 075 19 216 17 704
Fournisseurs et comptes rattachés net 151 927 134 493 144 972
Montant brut dû aux clients et avances reçues 112 720 113 702 110 116
Passif d'impôt exigible 36 935 31 366 37 542
Autres passifs courants 252 683 245 414 254 535
Passif courant 627 809 594 774 620 296
Passifs non courants destinés  à être cédés      
Total Passif 1 639 987 1 552 151 1 720 455

Tableau de financement simplifié au 30 juin 2009

En millions d'euros 30/06/09 30/06/08
Capacité d'autofinancement 60,5 67,1
Impôts -9,9 -4,4
Variation du BFR (éléments cash) -9,0 -69,6
Cash flow d'exploitation 41,6 -6,9
Investissement industriel net -9,9 -15,0
Restructurations -4,6 -6,8
Cash flow libre d'exploitation 27,1 -28,7
Dividendes6 -8,8 -1,0
Investissement financier net 3,9 3,2
Augmentation de capital 0,0 0,0
Changement de périmètre 0,0 -0,4
Contribution additionnelle aux fonds de retraite -22,8 -8,8
Autres -4,0 2,7
Cash flow libre -4,6 -33,0

Taux de marge opérationnelle7 du premier semestre
par zone géographique

En millions d'euros Premier semestre
2008
Premier
Semestre
 2009
Royaume-Uni 9,7% 11,2%
France 7,3% 6,6%
Allemagne 8,5% 5,7%
Autre Europe 4,5% 4,6%
Frais de Groupe -1,0% -1,1%
Groupe 7,1% 6,9%

1 Avant amortissement d'actif incorporel lié au regroupement d'entreprises. La marge opérationnelle est l'indicateur clé du Groupe. Elle se définit comme la différence entre le chiffre d'affaires et les charges opérationnelles, celles-ci étant égales au total du coût des services rendus (charges nécessaires à la réalisation des projets), des frais commerciaux et des frais généraux et administratifs.
2 Le résultat opérationnel intègre les coûts de restructuration, les plus values de cession, les charges liées aux avantages à composante actions consentis à des collaborateurs.
3 Résultat net part du Groupe retraité, après impact fiscal, des autres produits et charges opérationnels, des amortissements d'actifs intangibles et des actifs d'impôts différés non reconnus.
4 Au taux de change du 26 juillet 2007 (€/£ 0,67) correspondant à la date de l'annonce de l'acquisition de Xansa. Chiffre non audité.
5 Capacité d'autofinancement diminuée de la variation du Besoin en Fonds de Roulement, des investissements industriels nets, des cessions et des restructurations.
6 Dont coupon sur l'obligation hybride convertible : 8,8 M€ au 30 juin 2009 et 1 M€ au 30 juin 2008
7 Avant amortissement d'actif incorporel lié au regroupement d'entreprises

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