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BOURBON contraint d'ouvrir des discussions sur sa dette

AOF15/03/2018 à 08:30

(AOF) - Bourbon a plus que doublé sa perte nette en 2017, à -576,3 millions d'euros, tandis que son Ebitdar ajusté a chuté de 34,1% à 252,4 millions d'euros. En conséquence, le taux de marge d'Ebitdar ajusté baisse à 29,3% contre 34,7% l'année précédente. Le chiffre d'affaires annuel de Bourbon a reculé pour sa part de 21,9% pour atteindre 860,6 millions d'euros. Par ailleurs, Bourbon indique qu'il n'a pas été en mesure de respecter différents covenants définis dans sa documentation de crédit à fin décembre.

Cette situation de rupture de covenants à la date de clôture de l'exercice contraint la société, conformément aux normes IFRS, à refléter l'exigibilité de sa dette en la reclassant en passif courant, alors même que ses prêteurs n'en ont pas exigé le remboursement. Le montant ainsi reclassé s'élève à 1,121 milliard d'euros au 31 décembre 2017.

Bourbon a demandé à ses prêteurs qu'ils sursoient formellement, pour la durée des discussions attendues, à l'exercice de leurs droits au titre des contrats de crédit et notamment à leur remboursement. A date, un certain nombre de réponses sont encore en attente, mais le groupe est confiant quant à l'obtention de ces accords de report.

Le groupe a donc décidé d'engager de nouvelles discussions avec ses prêteurs, tant en France qu'à l'étranger, afin de mettre en adéquation le service de sa dette avec une reprise attendue mais progressive du marché et donc de ses performances.

Même si cette situation fait peser une incertitude significative sur la continuité d'exploitation, le groupe est néanmoins confiant dans sa capacité à trouver avec ses prêteurs, souvent partenaires de longue date, une solution équilibrée qui convienne à l'ensemble des parties afin de mieux adapter le financement de l'entreprise à son développement.

La trésorerie générée par l'activité permet au groupe de faire face à ses besoins courants d'exploitation. Dans ce cadre, il a arrêté les comptes consolidés au 31 décembre 2017 selon le principe de continuité d'exploitation.

Enfin, concernant ses perspectives 2018, Bourbon s'attend à des performances "comparables" à celles de 2017.

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