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ARKEMA : Achat du Call 18N7Z à 0,47 EUR
DayByDay12/05/2020 à 09:49

scénario de marché le warrant adapté performance anticipée
sous-jacent ARKEMA mnémo 18N7Z scénario réalisé scénario non réalisé
sens haussier type Call 84.86 71.19
objectif 84.86 maturité 18-09-2020 2 Semaine(s) 2 Semaine(s)
niveau d'entrée 74.84 delta 0.4089 % 115 % -34 %

opinion moyen terme résistance : N°1 / N°2 : 78 € / 84.86 €
opinion court terme support : N°1 / N°2 : 71.2 € / 69 €


Arkema a fortement rebondi depuis le point bas de la mi-mars. Les cours ont effectué une vive impulsion haussière, actuellement consolidée dans un triangle ascendant, figure de continuation de tendance. On peut donc anticiper une sortie haussière. Le signal sera validé par le débordement en clôture de la résistance à 78 EUR, notre première cible. La résistance suivante se situe à 84,86 EUR. L'analyse technique fixe un premier objectif de court terme à 78 EUR puis à 84,86 EUR avec un stop à 71,19 EUR. Le Call 18N7Z échéance 18/09/2020 cote actuellement 0,47 EUR. Il est bien adapté au scénario envisagé. Il progressera d'environ 115 % si Arkema rejoint notre second objectif, alors qu'il perdrait 34 % si l'invalidation était atteinte (calculs indicatifs).

Les points forts de la valeur selon AOF

- Premier chimiste français, ancienne filiale de Total ;

- Trois pôles d'activité, répartis entre les matériaux haute performance pour 45 %, les spécialités industrielles pour 31 % et les peintures pour 24 %, avec des positions de leader mondial sur les 9/10èmes du portefeuille d'activités ;

- Rééquilibrage géographique de l'Europe (38 % des ventes) vers l'Amérique du nord (31 %) et le reste du monde -les Etats-Unis, la Chine et l'Asie du sud-est étant les trois marchés clés du groupe ;

- Réduction du biais cyclique grâce au recentrage sur la chimie de spécialités dont la part dans les revenus devra passer de 70 % à plus de 80 % d'ici 2023 ;

- Stratégie constante depuis 2006 -focus sur les régions à forte croissance, dynamique d'innovation continue, renforcée par des partenariats et acquisitions ciblées- déclinée selon les spécialités -investissements industriels dans les matériaux haute performance, acquisitions et simplification organisationnelle dans les adhésifs ;

- Capacité à imposer une hausse des prix de vente (+20 % dans les matériaux de performance, + 12 % dans les spécialités industrielles, +7% dans les peintures) pour compenser celle des matières premières ;

- Maîtrise du taux d'endettement net à moins de 20 %, rare dans le secteur, et forte génération de trésorerie ;

- Hausse régulière du dividende, avec un pay-out à plus de 45 %, soit 2,30 EUR au titre de 2018 ;

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ARKEMA : Achat du Call 18N7Z à 0,47 EUR

Arkema a fortement rebondi depuis le point bas de la mi-mars. Les cours ont effectué une vive impulsion haussière, actuellement consolidée dans un triangle ascendant, figure de continuation de tendance. On peut donc anticiper une sortie haussière. Le signal sera validé par le débordement en clôture de la résistance à 78 EUR, notre première cible. La résistance suivante se situe à 84,86 EUR. L'analyse technique fixe un premier objectif de court terme à 78 EUR puis à 84,86 EUR avec un stop à 71,19 EUR. Le Call 18N7Z échéance 18/09/2020 cote actuellement 0,47 EUR. Il est bien adapté au scénario envisagé. Il progressera d'environ 115 % si Arkema rejoint notre second objectif, alors qu'il perdrait 34 % si l'invalidation était atteinte (calculs indicatifs). Les analyses proposées sont suivies, et nous publierons des mises à jour lorsque nous penserons qu'il faudra revendre le produit mis en avant. Le suivi devient caduc si le Warrant arrive à échéance. Les objectifs et seuils d'invalidation sont indiqués à titre informatif, ils évoluent en fonction des conditions de marché. Analyse rédigée le 12/05/2020 à 09:42 (12/05/2020 07:42:12UTC) Day By Day - Matthieu Driol - Analyste senior

Valeurs associées

Euronext Paris +1.73%

Cette analyse a été élaborée par DayByDay et diffusée par BOURSORAMA le 12/05/2020 à 09:49:09.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

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