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Evolutions stratégiques sur les marchés des matières premières, à 2 jours du G20

Commodesk25/10/2011 à 16:52
A deux jours du prochain G20 à Cannes jeudi et vendredi, la France espère que les nouvelles évolutions mondiales concernant les marchés des matières premières seront prises en compte. Les nouveaux produits financiers, les nouvelles bourses et les nouvelles technologies contribuent à rendre les marchés plus volatiles, a mis en évidence la mission parlementaire "d'information sur le prix des matières premières", qui rendait son rapport la semaine dernière. Le cours du cuivre a, par exemple, perdu 45% de janvier à avril 2010, avant de pratiquement doubler entre juillet et décembre de la même année. Les ETF (Exchange Traded Funds) représentent une nouvelle catégorie de contrats sur les marchés dérivés et permettent de posséder des métaux physiques, sans pour autant les stocker. Ces nouveaux produits d'investissement peuvent en revanche permettre de déclencher artificiellement une pénurie. Mais à l'idée d'une régulation européenne, qui limiterait les positions des opérateurs, les Anglais ont d'ores et déjà fait savoir qu'ils s'y opposeraient. Les bourses aux matières premières sont à la fois de plus en plus concentrées (rachats) et de plus en plus asiatiques, avec certaines qui prennent toujours plus d'importance : la Dalian Commodity Exchange (DCE), la Shangai Futures Exchange (SHFE) et la Zhengzhou Commodity Exchange (ZCE). Sur les trois, la DCE est la plus importante bourse chinoise de produits agricoles et l'une des principales bourses pour le soja. La détermination des prix a lieu à l'échelle nationale. En effet, les classes d'actifs liés aux matières premières attirent de plus en plus de spéculateurs, même si pour l'instant, les montants engagés restent faibles (2% en valeur par rapport à l'ensemble des marchés dérivés). La rapidité des informations transmises amplifie également les mouvements sur les cours. Et le "trading automatisé peut représenter un risque systémique" pour les marchés des matières premières, ainsi de plus en plus déconnectés du marché réel, explique l'analyste quantitatif britannique Paul Wilmott. Ces cours erratiques sur les marchés des matières premières nuisent finalement aux producteurs, qui ont de plus en plus de mal à anticiper leurs besoins budgétaires et sont par conséquent freinés dans leurs investissements.

Les Risques en Bourse

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Chère Cliente, Cher Client,

Nous souhaitons vous donner quelques règles à suivre pour investir dans les meilleures conditions et vous présenter les risques potentiels auxquels vous êtes susceptibles d'être exposés.

Vos connaissances, Votre profil d'investisseur
Tout d'abord évaluez vos connaissances boursières et financières et formez-vous en consultant le Guide de l'Investisseur, véritable introduction à la bourse et à l'épargne qui est disponible sur votre site Boursorama Banque sous la rubrique «Aide/Formation».
Définissez ensuite votre profil d'investisseur (prudent, équilibré, dynamique) et vos objectifs (durée de placement, rentabilité …). Ce constat vous permettra de vous orienter vers les produits et les marchés qui vous sont le mieux adaptés.

Pensez à vos besoins de liquidité
Adaptez votre durée de placement (1 mois, 1 an, 5 ans, …) à vos besoins de liquidités (projets, impôts …) et en tout état de cause, n'investissez pas en Bourse une partie trop importante de votre patrimoine.

La composition de votre portefeuille
Etudiez la composition de votre portefeuille : diversifiez vos placements afin de réduire au maximum le risque inhérent à un support ou à un secteur en particulier et n'investissez pas dans les produits optionnels (warrants, certificats), fortement risqués, si votre portefeuille n'est pas suffisamment important.

Connaître la vie des Sociétés
Renseignez-vous sur la société au sein de laquelle vous envisagez d'investir (actualités, santé financière, opérations à venir, …).

Agir en connaissance de cause
Soyez conscient des risques auxquels vous êtes exposés : de fait, si certains produits (actions volatiles, warrants, certificats, future…) ou certains modes d'investissement (Service de Règlement Différé) augmentent les espérances de gain, ils accroissent aussi fortement le risque de perte (totale). Ainsi, une connaissance technique préalable approfondie est requise, c'est pourquoi nous conseillons aux néophytes de s'écarter de ce type de produits.

Des risques différents selon les marchés
Prenez connaissance des caractéristiques des marchés sur lesquels vous allez investir : vous êtes confrontés à un risque variable (liquidité, volatilité, niveau d'information, change…) selon les marchés sur lesquels vous décidez d'intervenir (Premier Marché, Second Marché, Nouveau marché, Marché Libre, Marché étranger…).

Figez vos pertes
Enfin, la règle d'or à retenir est de savoir figer ses pertes : à vous de définir le montant de perte acceptable dès le début et une fois ce niveau atteint agissez en conséquence.

En appliquant ces quelques règles de bonnes conduite vous serez à même de mieux appréhender votre risque lorsque vous allez investir sur les Marchés

Un ensemble de cours complets sur la Bourse est également mis à votre disposition gratuitement et que vous pouvez retrouver sur votre site Boursorama Banque dans la rubrique «Aide/Formation». Si des questions resteraient en suspend, n'hésitez pas à contacter votre agence qui est à votre disposition.

Cordialement,
L'équipe de Boursorama Banque.