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Etoile Eonia
FR0007029954 - Crédit du Nord

103 415.71 EUR +0.00%

OPCVM Bourse de Paris Différé

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Le FCP est un OPCVM nourricier de l'OPCVM maître ETOILE MAITRE CASH. L'objectif de gestion de l'OPCVM maître est d'obtenir, pour des périodes de placement inférieur à 3 mois, une performance supérieure à celle de l'indice EONIA après déduction des frais de gestion réels. Le FCP aura une performance inférieure à celle du maître en raison de ses propres frais de gestion. En conséquence, l'objectif de gestion de ce Fonds est d'obtenir, pour des périodes de placement inférieur à 3 mois, une performance similaire à celle l'indice de l'indice EONIA, après déduction des frais de gestion réels.

Cours

Valeur liquidative
(dernière connue)

103 415.71 EUR

Date

08/09/2010

Dernière variation

+0.00%

Fréquence des VL

Quotidienne

Graphique

Liste des autres fonds de cette catégorie : Monétaires EUR

Libellé	Notation Morningstar	Dern. VL	Date VL	Perf 1er janv.	Perf. 3 ans
Ecureuil Monétaire Mai 2010	-	183,89	08/09/2010	+2.56%	+1.93%
Artéma Performance 2	-	1 075,09	13/08/2010	+2.19%	-
Hugau Moneterme		1 135,37	08/09/2010	+1.29%	+10.85%
Swiss Life (F) Money Market Eu	-	105,77	07/09/2010	+1.08%	-
Danone.Communities Monétaire R		54,61	03/09/2010	+1.07%	+8.56%

Caractéristiques

Eligible PEA	:	NON
Fonds partenaire	:	NON
Eligible Boursorama Vie	:	NON
Fonds de fonds	:	NON

Date de création	:	28/01/1999
Promoteur	:	Crédit du Nord
Gérant	:	ND

Zone d'investissement	:	Eurozone
Catégorie Générale	:	Monétaire Euro
Catégorie Morningstar	:	Monétaires EUR
Catégorie AMF	:	Monétaire Euro
Forme juridique	:	FCP

Affectation des résultats	:	Capitalisation
Actif net (milliers EUR)	:	31/07/2010 - 1 948 007,39
Date/valeur du dernier coupon	:	ND

Frais et conditions de souscription de l'OPCVM

Prospectus

Frais d'entrée

Frais de sortie

Frais de gestion

0.60 %

Souscription min. initiale

1 part

Souscription min. ultérieure

1 part

Eléments d'analyse

Notation Morningstar

Aucune notation

Risque du fonds :

Risque du fonds



Faible		Elevé

Ratio de Sharpe :

1 an	:	ND		5 ans	:	ND
3 ans	:	ND		10 ans	:	ND

Accès au graphique Performance/Volatilité

Performances

	Fonds	Classement en pourcentile dans la catégorie	Catégorie Morningstar

1 semaine	+0.01%	47	+0.01%
1er Janvier	+0.15%	52	+0.24%
1 mois	+0.03%	46	+0.05%
3 mois	+0.08%	46	+0.12%
6 mois	+0.12%	46	+0.16%
1 an	+0.22%	55	+0.41%
3 ans	+6.50%	36	+6.08%
5 ans	+13.00%	30	+11.58%
10 ans	+31.13%	23	+26.97%

Les performances et les classements sont calculés par Morningstar au 08/09/2010

Allocation par actifs

Données fournies par Morningstar au 30/09/2009

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Partenaire

Libellé	Dernier	Var.	Ouv.
CAC 40	3660.87	-0.44%	3666.76
ESTX50 EUR P	2740.83	-0.44%	2746.63
DOW JONES	10387.01(c)	+0.45%	10338.57(c)
Nasdaq Comp	2228.87(c)	+0.90%	2216.07(c)
Nikkei 225	9098.39(c)	+0.82%	9120.54(c)