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NEXTEDIA : Plan à 3 ans: essai de valo !

12 déc. 201720:25

Les dirigeants de Nextédia nous ont promis un plan à trois ans qui sera détaillé début 2018, soit dans un mois: Marc Negroni:
"Par ailleurs, depuis le début du 2ème semestre 2017, nous préparons la prochaine étape de croissance et de
transformation du Groupe. Celle-ci s’inscrira dans un plan stratégique à 3 ans que nous finaliserons début 2018.
L’un des axes clés de ce plan portera sur l’évolution de notre business modèle à moyen terme.
Cette évolution sera basée sur une orientation dite « Asset as Services » s’appuyant sur des composants
technologiques innovants et tout particulièrement sur le domaine du Smart Data permettant de répondre à des enjeux métier précis."
Il parlait également d'un CA à 50 M€ en 2020.

Voici ce que cela pourrait donner en terme de résultats prévisionnels et de valorisation, en attendant plus de détail début 2018:
2017 = CA 23 M€, soit ROC = 1,5 M€, soit RN = 1,0 M€
2018 = CA +20% = 28 M€, soit ROC = 2,5 M€, soit RN = 1,5 M€, PER2018 = 20, cours prévisionnel fin 2018 = 1,60 €
2019 = CA +20% = 33,5 M€, soit ROC = 3,2 M€, soit RN = 2,0 M€, PER2019 = 20, cours prévisionnel fin 2019 = 2,10 €
2020 = CA +20% = 40 M€, chiffre prévisionnel annoncé par Marc Negroni avec uniquement croissance organique, soit ROC = 5 M€, soit RN = 3,0 M€, PER2020 = 20, cours prévisionnel fin 2020 = 3,15 €
Et en un plus optimiste, avec petites acquisitions ciblées, chiffre annoncé par Marc Negroni : CA 2020 = 50 M€, soit ROC = 6M €, RN = 3,7 M€, PER2020 = 20, cours prévisionnel fin 2020 = 3,90 €
Et encore plus optimiste, avec l’impact de Tale of Data sur le Big Data qui est la plus value et cerise sur le gâteau annoncée par Marc Négroni: CA 2020 = 60 M€ ???, soit ROC = 7 M€ ?, RN = 4,5 M€ ?, PER2020 = 20, cours prévisionnel fin 2020 = 4,75 €

19 réponses

  • 13 décembre 201710:22

    merci pour l'exercice, je suis encore en observation car je me méfie des augmentations de K régulières et d'éventuelles OCABSA ou equity line qui peuvent planter complètement tout un beau potentiel sur le papier.
    je verrai le discours du dg prochainement


  • 13 décembre 201711:59

    idem pour moi M212. Je suis sorti en totalité hier car les OCA/BSA me foutent des boutons, quant à l'AK qui nous été réservée, je l'ai complétement zappée.
    J'attends de voir avant de me rappeler Nextedia.


  • 13 décembre 201712:22

    M21 et Alan,

    Vous pouvez nous en dire plus sur OCA/BSA en cours
    Lien internet ou quelle page d'un rapport

    Si c'est possible grand merci à vous !


  • 13 décembre 201713:54

    jeunepp,
    c'est ce qu'il me semblait, d'où ma question
    D'autre part Marc Negroni évoque 40 M€ de CA en 2020, uniquement en croissance organique; je ne vois donc pas pourquoi il y aurait de nouvelle AK pour de la croissance organique, les précédentes étant liées à de la croissance externe importante et structurante
    Il parle également d'un CA de 50 M€ en 2020 en incluant d'éventuelles croissances externes; 10 M€ de Ca en 3 ans de croissance externe, à mon avis la boîte peut se la financer sans avoir recours à de nouveaux financements, éventuellement un peu d'emprunt
    C'est pour cela que je suis confiant sur les chiffres que j'avance, mais comme tout le monde, j'attends d'en savoir plus avec le détail du plan à trois ans


  • 13 décembre 201715:50

    Il n'y a aucun OCABSA sur ce ttre, qu'est-ce que vous racontez !?
    Sinon, je n'en serai certainement as actionnaire, vu les dégats que j'ai pu constater sur Sensorion !
    Quand aux AK, rien à voir avec ce qu'ont peut voir ailleurs:
    1. Elles n'ont servie qu'à financer des acquisitions qui se sont révélées immédiatement rentables, les AK sont donc relutive,
    2. Elles ont été majoritairement souscrites par les Managers qui ont mis la main à leur poche, pas dans celle des PPs,
    3. elles se sont faites à un cours SUPERIEUR au cours du moment, contrairement aux décotes constatés sur d'autres titres.
    Pour moi, le cours minable constaté ici est une anomalie, on devrait être au dessus de 1,40 / 1,50 facile !


  • 13 décembre 201716:07

    agricool et lefebrve

    vous m'avez bien lu ou pas ? je n'ai pas dis qu'il y en avait je dis qu'une société doit se financer et quand elle est petite elle dispose de moyens faciles et rapides mais qui emmènent le cours à la cave, c'est une possibilité ou pas pour Nextedia.

    agricool, tu me fais rire car tu n'invoques que des suppositions, si je suis un jeunepp toi tu es un naifpp ! La croissance externe à venir ne se fera certainement pas avec le peu de cash et fonds propres de la société.

    Le CA c'est bien, la rentabilité et la maîtrise de l'endettement c'est mieux, tu connais Prologue?

    A suivre.


  • 13 décembre 201716:35

    Moi aussi je trouve que c'est une vision pessimiste
    Si on a bien de l'ordre de 7,5 M€ de RN cumulé entre 2017 et 2020 comme l'estimation, j'espère réaliste que j'ai réalisé en début de file, on aura pas besoin de financements par AK ou OCABSA pour de la croissance externe à hauteur de ce que Négroni annonce, ou si c'est le cas ce sera sur un financement limité par AK, ou emprunt bancaire
    Par contre si on double à nouveau de taille, là je te rejoins M21, mais ce n'est pas ce qui est envisagé par Négroni pour son plan à 3 ans !


  • 13 décembre 201717:45

    Certains jouent à (se) faire peur...
    Aucune chance que Nextedia fasse appel à des OCABSA, ce mode de financement est réservé aux canards boiteux qui perdent de l'argent.
    Et les dirigeants qui sont les principaux actionnaires ont encore moins intérêt que nous à voir le cours défoncé à coup d'OCABASA ou AKs non justifiées !
    Negroni l'a dit, l'objectif est 50 M€ de CA en 2020, essentiellement par croissance interne, avec une marge de 10 à 11%.
    Jusqu'ici il a TOUJOURS respecté ce qu'il avait annoncé au marché. ça se sont des faits, pas des supputations !


  • 29 décembre 201710:50

    Rappel


  • 30 mars 201818:20

    Je remonte des hypothèses de résultats que j'ai élaboré le 12 décembre
    On verra mercredi soir


  • 03 avril 201818:11

    Résultats en ligne
    Roc= 1,7 M€ un peu mieux que ce que j'estimais à 1,5 M€
    RN = 0,9 M€, à quelques milliers d'euros près ce que j'avais calculé en décembre
    La trésorerie nette doit être légèrement négative d'après le disponible et le taux d'endettement de 10,8%, ce qui veut dire qu'Almavia a été achetée à un prix convenable et les investissements 2017 bien absorbés grâce à l'AK de l'été dernier qui a suffit
    Les perspectives 2018 semblent bonnes avec des clients de renom: Salesforce, Microsoft, IBM et Adobe et avec des projets de croissance externe pour respecter la taille évoquée dans le plan à trois ans


  • 03 avril 201818:20

    madies ne pas oublier non plus dans les charges d'acquisition la prise de participation minoritaire dans Tale of data.............


  • 04 avril 201811:40

    Comme je l'expliquais hier, résultats conformes
    Dans le contexte boursier actuel, c'est sanctionné
    Le PER de 2017 est de plus de 20, donc plutôt cher dans le contexte actuel; en tout les cas, c'est comme cela que le marché l'interprète ce jour
    Il y a un an, ce résultat aurait été bien accueilli, je pense


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