/$ Pâques 2013: 1,2804 analyse probabiliste
Au Vendredi Saint de ce 29 Mars 2013 :
1/ Intervalle de confiance probabilité* œ dobserver le ratio /CHF disons dans la fourchette : [1,25 (-2,2%) ; 1,29 (+0,7%)] ou bien proba ** environ 29% évènement /$ < 1,25 et aussi proba 29% /$ > 1,29.
On a donc actuellement une chance sur deux, lors de la prochaine cotation (mesure ou observable ou valeur propre au choix du lecteur dans ce qui suivra) du ratio /$ de perdre -2,2% ou de gagner +0,7%.
2/ Probabilité tendance*** hausse ajd environ 14% doptimistes ou 86% de mécréants pétochards
Ce qui donne, dans le cas dune marche au hasard disons avec proba p=14% daller vers le haut et q=86% vers le bas (p+q=1), une incertitude (écart-type) sur la tendance à la hausse denviron 68% (racine carrée de 4pq). Autrement dit le rapport /$ est actuellement certain à 100 68 # 32% de stabilité comme les deux plateaux dun balance qui peuvent quand on agit (opérateur) plus dans un sens ou un autre pour donner une image dopérateur.
Conclusion : le cours critique à la hausse de l est au voisinage de 1,43$ (+11,7%) , avec une probabilité actuelle de réalisation denviron 3%.
En outre le cours sous -critique au niveau (quantifié par un nombre entier**) fondamental stationnaire (NFS = 6 ) se situe autour de 1,02$ (-20% !!), avec une proba de réalisation de # 0,9% donc pas encore de panique en vue pour les optimistes land.
Toutefois, le passage du seuil /$ < 1,18 (-8%) proba actuelle réalisation environ 5% , serait un premier signal annonciateur de dépression pour la zone euro ou doptimisme pour ceux qui exportent !! Rire
Now bordel avec les 3 Notas! qui suivent pour ceux qui ont des notions basiques en mécanique quantique (désolé pour les autres merci ou voir sur wikipédia entre autre)
Nota * : Sur les notions de définitions de base des probabilités « absolue » et/ou « à postériori si hypothèse(s) » voir par exemple : le Que sais-je ? « Probabilités » du Normalien et généticien, Albert JACQUARD .
Par extension, la théorie des ensembles trouve certaines de ses applications pratiques et indispensables non seulement dans tous les calculs de probabilités (assurances, Bourse,
) mais aussi en physique des particules où grâce à elle on a pu prédire (et prédire encore ajd théorie des groupes de symétries internes sur des ensembles dobjets abstraits) lexistence quasi certaine (probabilité 100% ou inversement) de particules nouvelles ou inexistantes (mais non virtuelles) depuis 14 mds dannées dans notre univers observable mais encore incompris à 95% où tout est, semble-t-il, transitoire dans des processus probabilisés mort-vie-mort ou bien la mort donne la vie et la vie donne la mort qui redonne
la vie etc
étoiles, galaxies, nébuleuses, planètes, bactéries, plantes, champignons, animaux,
)
Nota ** : ici les 2 évènements /$ < 1,25 et /$ > 1,29 étant indépendants (comme dans tout carnet dordres : on a en parallèle dun coté une variable aléatoire (v.a.) X = Achat et dun autre coté une seconde v.a. indépendante Y = Vente . Les 2 v.a. X et Y ont leur propres densités ou loi de probabilités normalisées respectivement. On trouve donc ensemble évènements disjoints complémentaires {X, Y}, en appliquant les axiomes de probabilité : Proba(/$ > 1,25 ET /$ < 1,29) = [1 - Proba( /$) > 1,25)].[1 - Proba(/$ < 1,29)] = [1 0,29].[1 0,29] = 0,71² # 0,50 doù les 50% annoncés. Pat ailleurs, les Proba(X) et Proba(Y) sont calculées comme en mécanique quantique (quantités) et ses postulats c.à.d. postuler lexistence dun Hamiltonien -> un opérateur H = énergie totale généralisée du système ici µ- économique (1 seule action par exemple en Bourse) que lon cherche à quantifier ou si lon veut interférence entre un acheteur (1 action cours X )et un vendeur (1 action cours Y), par une ou des relations dindétermination [nb actions échangées et cours déchange réalisé] avec une constante que lon peut déterminer mais pas obligatoire et enfin somme des carrés des fonctions donde de probabilité. Donc rien à voir avec des calculs statistiques à partir déchantillons dobservations par exemple).
Nota ** * : On doit postuler ici que la tendance (up or down) est représentée par un opérateur, S, spin œ (matrices 2x2) avec donc deux valeurs propres observables hausse ou baisse. Cependant, dans le temps la tendance tourne et/ou se retourne. Donc lopérateur tendance associé S évolue dans le temps avec lopérateur H ci-dessus doù lévolution de toutes les probabilités qui dépendent du temps depuis un état (vecteur) initial par exemple ajd létat de la quantité /$ = 1,2804 avec une composante à la hausse et une autre à la baisse et un autre vecteur futur dual dans létat final.
