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GENOWAY : 3,2 M€ à encaisser au S2 !

15 sept. 201708:36

===> Cependant la variation de trésorerie reste négative sur le 1er semestre car le
CIR 2016 d’un montant de 2.457.781 € n’a pas encore été versé au 30 juin 2017.
L’encaissement de ce dernier interviendra au cours du second semestre. De plus,
une créance de TVA de 725 000€ a été comptabilisé au 30 juin 2017 suite à l’achat
par genOway de ses nouveaux locaux. La TVA liée à cette opération a été
remboursée le 11/08/17.

15 réponses

  • 15 septembre 201708:42

    si je compte bien 1,6 M€ + 3,2 M€ = 4,8 M€ en 2017 minimum
    soit un tiers de la capitalisation totale


  • 15 septembre 201708:44

    Bref voilà une société rentable, en croissance , qui construit son labo, qui investit et qui reçoit un tiers de sa capitalisation boursière en résultat annuel, qui s'engage à augmenter la rentabilité

    perso j'achète sans hésiter


  • 15 septembre 201709:04

    3,2 M€ de tréso en + au S2 : oui
    d'où sors tu les 1,6M€ ?


  • 15 septembre 201709:06

    1,6 M€ = résultat net au S1 divulgué hier


  • 15 septembre 201709:06

    extrait "comptes semestriels"
    ...
    La trésorerie est impactée favorablement par l’encaissement en juin 2017 de 1.424.723€ suite à la validation par l’administration fiscale de la déclaration rectificative du Crédit Impôt Recherche (CIR) au titre des exercices 2013, 2014 et 2015.
    Cependant la variation de trésorerie reste négative sur le 1er semestre car le CIR 2016 d’un montant de 2.457.781 € n’a pas encore été versé au 30 juin 2017.
    L’encaissement de ce dernier interviendra au cours du second semestre. De plus, une créance de TVA de 725 000€ a été comptabilisé au 30 juin 2017 suite à l’achat par genOway de ses nouveaux locaux. La TVA liée à cette opération a été remboursée le 11/08/17.
    ...


  • 15 septembre 201709:09

    et oui.
    la sté sera assise sur un joli matelas de cash fin 2017, a investi 5.1 M€ pour soutenir sa croissance à LT
    et des buses vont vendre à l'ouverture ;-)


  • 15 septembre 201709:25

    jerarn les résus du S1 sont dans la tréso du S1
    mais effectivement +3,2M€ à venir de tréso lié à 2016 et au S1 (TVA) = excellent
    le financement des locaux se fait par endettement ce qui est très bien car les taux sont faibles pour ce type d'investissement
    la dette nette sera sans doute proche de -1,2-1,5+3,2 = +0,7 !! malgré 5M€ d'investissements !!
    la position cash de la société va donc rester à un bon niveau proche de la moitié de sa capitalisation !


  • 15 septembre 201709:27

    oui je sais

    je disais = 4,8 M€ de RN minimum en 2017


  • 15 septembre 201709:52

    Rappel !

    pour une capi de 15 M€


  • 15 septembre 201709:58

    Enfin 13 M€ maintenant

    je vous laisse calculer RN 4,8 M€ sur une capi de 13 M€

    vous vendez toujours ?


  • 15 septembre 201710:36

    La société n'a jamais été aussi riche et prometteuse et le cours baisse

    allez comprendre...


  • 15 septembre 201710:49

    tout est mis à profit pour "jouer" avec le cours de bourse et faire son beurre... on a presque l'impression que pour certains il s'agit d'un profit warning... lol (jaune)... ainsi va la bourse et les petites capi d'Alternext...


  • 15 septembre 201710:52

    oui isee !

    je pense qu'on vend la nouvelle après une hausse substantielle

    il faut laisser passer l'orage et la hausse reprendra bientôt avec les chiffres annoncés


  • 15 septembre 201711:19

    Je pense que l'investissement >5M dans les nouveaux locaux fait peur à certains investisseurs "très prudents" qui voient en cela un pari, mais sur le fond cette variation est juste temporaire.


  • 17 septembre 201721:31

    Rappel


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