Pétrole New York (Light Sweet Crude Oil) - Pour jouer le baril

07/01/2009 à 23:28

Cette analyse a été publiée le 07/01/2009 à 23:28
Cours de référence :

Tendance

Mon objectif de cours 62

Court terme Moyen terme

Commentaires :
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Analyse
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Tout le monde connait le début de lhistoire... Un baril qui triple en un an et demi, puis rupture de trend debut septembre suivi dun nouveau trend que je qualifierais dhémoragique qui a amené le baril a presque 1/5eme de son plus haut...

Le 31 décembre, accompagné de bons volumes pour la date, le cours sest affranchi de la resistance oblique baissière qui lentrainait vers la cave pour venir les 5 et 6 janvier au contact de la première grosse resistance horizontale à 49$.

Les cours ont alors opéré un pull back en direction du niveau de rupture de loblique vers 41 (les cours étant actuellement a 42).

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Scénario
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Les cours devraient rebondir sur les 41/40 pour valider le pull back et le changement de polarité. Cest une excellente occasion dentrer long sur le baril avec peu de risque.

En remontant vers les 49 (soit déja 19), les cours formeront une figure dépaule/tete/epaule quasi parfaite dont limplication de 13$, se situerais vers 62. En dépassant la ligne de cou, les cours validerais définitivement le changement de tendance.

La zone des 68/70 risque dopposer une véritable resistance dans le contexte économique actuel, mais le baril trouverait la un prix fondamental correct.


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Plan de trading
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Sans levier, le3858s semble être un bon produit pour jouer le scénario sus-mentionné pour les propriétaires dun compte-titre classique. Le 4rt6 ou un CFD permettront de le jouer avec levier, mais un risque accru.

Entrée a 41/42 (27€ sur 3858s).
Stop défensif a 35 (22,7€ sur 3858s) soit -7$ (4,3€ sur 3858s).
Stop offensif a 39,5 (25€ sur 3858s) soit - 3$ (2€ sur 3858s).
Objectif 1 a 48,5 (31,5€ sur 3858s) soit +6,5$ (4€ sur 3858s)

On voit bien linteret du stop offensif qui permet dobtenir un ratio Recompense/Risque de 2.

Sur dépassement des 50, on renforcera la position de la sorte :

Entrée a 50 (33€ sur 3858s).
Stop défensif a 39,5 (25€ sur 3858s) soit - 11,5$ (8€ sur 3858s).
Stop offensif a 48 (31€ sur 3858s) soit - 2$ (2€ sur 3858s).
Objectif 2 a 62 (41€ sur 3858s) soit +12$ (8€ sur 3858s)
Objectif 3 a 66 (44€ sur 3858s) soit +16$ (11€ sur 3858s)

A ce niveau, un dépassement des 68, et cest parti pour 82, mais cest une autre histoire.


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Simulation
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Mise de 10K€

- Entrée a 185 certificats 3858s (5K€).
- Stop D : -800€
- Stop O : -375€
- Sur Obj 1, vente de 93 certificats, stop remonté a 27€ : + 418€

- Entrée a 151 certificats (5K€) soit 243 certificats PRU de 30,7€
- Stop D : -1392€ brut (+418 PV = -974€)
- Stop O : 66€ brut (+418 PV = +484€)
- Sur Obj 2 vente de 160 certificats, stop remonté a 34 : +1648 brut (+418 PV = 2066€)
- Sur Obj 3, stop remonté a 40 (+744€ si touché soit 2810€)

Sur Home run du baril a 82, cest 56€ le 3858s, + 2024€ soit 4090€ de PV... Mais ca, cest une autre histoire.


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Conclusion
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Avec une perte maximale de 9,7 et un gain potentiel de 28 (40 sur home run), il sagit dun trade confortable, au risque maitrisé.

Un echelle de temps raisonnable pour la réalisation de lobjectif 3 (66$)est de 3/4 mois. De quoi alimenter votre début dannée..

Bonne PV a tous.
Cordialement.
Stf.