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Futures (Marchés à terme) : Pétrole New York (Light Sweet Crude Oil) - Pour jouer le baril

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Analyse
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Tout le monde connait le début de lhistoire... Un baril qui triple en un an et demi, puis rupture de trend debut septembre suivi dun nouveau trend que je qualifierais dhémoragique qui a amené le baril a presque 1/5eme de son plus haut...

Le 31 décembre, accompagné de bons volumes pour la date, le cours sest affranchi de la resistance oblique baissière qui lentrainait vers la cave pour venir les 5 et 6 janvier au contact de la première grosse resistance horizontale à 49$.

Les cours ont alors opéré un pull back en direction du niveau de rupture de loblique vers 41 (les cours étant actuellement a 42).

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Scénario
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Les cours devraient rebondir sur les 41/40 pour valider le pull back et le changement de polarité. Cest une excellente occasion dentrer long sur le baril avec peu de risque.

En remontant vers les 49 (soit déja 19), les cours formeront une figure dépaule/tete/epaule quasi parfaite dont limplication de 13$, se situerais vers 62. En dépassant la ligne de cou, les cours validerais définitivement le changement de tendance.

La zone des 68/70 risque dopposer une véritable resistance dans le contexte économique actuel, mais le baril trouverait la un prix fondamental correct.

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Plan de trading
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Sans levier, le3858s semble être un bon produit pour jouer le scénario sus-mentionné pour les propriétaires dun compte-titre classique. Le 4rt6 ou un CFD permettront de le jouer avec levier, mais un risque accru.

Entrée a 41/42 (27 sur 3858s).
Stop défensif a 35 (22,7 sur 3858s) soit -7$ (4,3 sur 3858s).
Stop offensif a 39,5 (25 sur 3858s) soit - 3$ (2 sur 3858s).
Objectif 1 a 48,5 (31,5 sur 3858s) soit +6,5$ (4 sur 3858s)

On voit bien linteret du stop offensif qui permet dobtenir un ratio Recompense/Risque de 2.

Sur dépassement des 50, on renforcera la position de la sorte :

Entrée a 50 (33 sur 3858s).
Stop défensif a 39,5 (25 sur 3858s) soit - 11,5$ (8 sur 3858s).
Stop offensif a 48 (31 sur 3858s) soit - 2$ (2 sur 3858s).
Objectif 2 a 62 (41 sur 3858s) soit +12$ (8 sur 3858s)
Objectif 3 a 66 (44 sur 3858s) soit +16$ (11 sur 3858s)

A ce niveau, un dépassement des 68, et cest parti pour 82, mais cest une autre histoire.

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Simulation
==========

Mise de 10K

- Entrée a 185 certificats 3858s (5K).
- Stop D : -800
- Stop O : -375
- Sur Obj 1, vente de 93 certificats, stop remonté a 27 : + 418

- Entrée a 151 certificats (5K) soit 243 certificats PRU de 30,7
- Stop D : -1392 brut (+418 PV = -974)
- Stop O : 66 brut (+418 PV = +484)
- Sur Obj 2 vente de 160 certificats, stop remonté a 34 : +1648 brut (+418 PV = 2066)
- Sur Obj 3, stop remonté a 40 (+744 si touché soit 2810)

Sur Home run du baril a 82, cest 56 le 3858s, + 2024 soit 4090 de PV... Mais ca, cest une autre histoire.

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Conclusion
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Avec une perte maximale de 9,7 et un gain potentiel de 28 (40 sur home run), il sagit dun trade confortable, au risque maitrisé.

Un echelle de temps raisonnable pour la réalisation de lobjectif 3 (66$)est de 3/4 mois. De quoi alimenter votre début dannée..

Bonne PV a tous.
Cordialement.
Stf.

Cours de référence	Tendance	Mon objectif de cours	Résistances	Supports
	positive	62	Court terme :	Court terme :
			Long terme :	Long terme :

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23 réponses

07 janvier 2009 23:59
http://www.daily-bourse.fr/analyse-Petrole-et-matieres-premieres-Modification-d-indic-vtptc-7132.php

08 janvier 2009 08:12
Bonjour,

Dans vos conseils, pourquoi faire des stop défensifs, en particuliers avec le 4rt6 qui est open-end, sans barriere desactivante, etc (je ne connais pas le 3858s) ?
Le risque avec le 4rt6 serait de perdre sa mise si ca baisse de 50% (à 21$). Donc il faut surveiller c'est sur mais ca semble improbable. Il semble y avoir de la marge pour laisser osciller le cours entre 30 et 40 sachant qu'à ces niveaux, ca va avoir très envie de remonter.

> On voit bien linteret du stop offensif qui permet dobtenir un ratio Recompense/Risque de 2.

Et je n'ai pas compris cette phrase. Vous pourriez illustrer avec votre exemple numerique ?

Merci pour vos conseils.
08 janvier 2009 12:15
08 janvier 2009 15:44
08 janvier 2009 16:20
08 janvier 2009 16:25
09 janvier 2009 14:04
09 janvier 2009 14:11
JE TE SUIS EXELLENTE ANALYSE.
09 janvier 2009 14:22
Oui, rebond evident sur 40$..
09 janvier 2009 22:33
10 janvier 2009 23:36
je te suis, suis rentré a 27 sur 3858S vendredi. bravo pour la precision
11 janvier 2009 00:10
on te casse la g.ueule si c'est perdant :)
11 janvier 2009 11:39
:-))))... Merci pr tout ce que tu partages!!
Et bonne année au passage ;-)
11 janvier 2009 12:16
Merci pour tes analyses !!

En revanche, sur le brent, pourquoi choisir le 3858s plutôt que 9729s qui n'a pas d'échéance ??

De même, j'hésite entre le WPTI (2125s)ou le brent (9729s)....si tu as un avis, cela m'intéresse évidemment ;)

Merci d'avance,
11 janvier 2009 18:26
donc reco. Mais pourquoi pas un CW, par exemple le 3875B (échéance 11/2009) ?
15 janvier 2009 01:51
les meme objectif que l ETEI
15 janvier 2009 18:16
n sbodin?
20 janvier 2009 00:20
sbodin?
21 janvier 2009 08:27
peut etre a tu trop de travail en ce moment :-)
12 février 2009 13:11
10 juin 2009 16:04

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