Produits de Bourse et ETF : bonjour bonjour

eric2990

13 mai 2013 •13:21

je compatis,j ai moi aussi un short sur le DJ,qui commence a être rouge vif, que je compense avec des long cac,mais ça va bien finir par consolider !!
le bug de vendredi soir sur le dax ig n a pas eu d incidence sur ton portif?

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13 mai 2013 •13:55

Et je vous conseille de faire comme moi: passez aux options !
Arretez les CFD qui vous incitent à garder vos positions perdantes ouvertes en "mode espoir" et grillent votre compte bien plus vite qu'il ne se refait.
Avec les options, pas de pertes plus importantes que la somme investies au départ sur la position...

eric2990

13 mai 2013 •15:22

tu as pris plusieurs contrat?
soit au total une mise de combien?
donc un risque de combien pour un gain de combien?
voila ce que j aimerai voir. merci

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13 mai 2013 •18:10

Bonsoir Eric,

J'ai payé au départ 7.80$ pour mon call long terme. Il faut multiplié par 100 de quotité, soit 780$ par option. Et j'ai acheté 5 options. J'ai donc déboursé 3900$

Puis, je n'ai fait que vendre d'autres options contre ma position initiale. J'a donc touché de l'argent qui a fait DIMINUER le prix de revient de ma position initiale à 6.60$

J'ai clôturé mon trade à 8.05$ ==> 8.05 x 100 (quotité) x 5 (nbre contrats) = 4025$

Mon gain est donc de 8.05$ - 6.60$ = 1.45$ x 100 (quotité) x 5 (nbre contrats) = 725$

Rendement: 725$/3900$ = 0.1859 x 100 = 18.59% pour "1 mois".

SANS risque de désactivation !

J'aurais peut-être pu continuer de vendre d'autres calls contre ma position longue pour continuer à faire baisser mon prix de revient, mais j'ai préféré prendre mes gains.

J'espère avoir été clair ? Sinon demande à mon "prof": Paul de Celtinvest.com, il t'expliquera les options mieux que moi !

eric2990

13 mai 2013 •20:23

tu as pris plusieurs contrat? 5 ok

soit au total une mise de combien? 3900€ "sans parler de taposition vente sur les putt??"

donc un risque de combien?? la tu ne reponds pas.

pour un gain de combien? 725£ ok

alors non pas trés clair,quand tu parles de vendre d autres option contre etc... tu as vendu des putt?
quel quantitée? si le marché c etait retourné quel perte max aurais tu ?

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14 mai 2013 •08:17

Bonjour Eric,

Je pense que tu ne lis pas assez attentivement ce que j'écris. Ou alors, tu ne comprends pas tout. Mais c'est normal aussi, j'ai mis du temps à tout comprendre et il a fallu à mon prof beaucoup de patience ! lol
Et puis, j'explique peut-être mal, après tout, ce n'est pas mon métier ;-)

Je recommence:
J'ai acheté 5 call échéance Jan 2014 pour 3900$. Mon risque était donc de 3900$ et pas un sous de plus !

Ensuite, dans le but de réduire mon prix de revient et d'augmenter ma probabilité de réussite, toutes les semaines, j'ai vendu des CALL (pas de put) contre ma position longue. Donc, je n'ai PAS augmenté mon risque, j'ai réduit (éventuellement) mon gain.
En vendant des CALL, petit à petit, je suis passé de 3900$ de risque à 3300$.
Ayant clôturé ma position à 4025$ et ayant, semaine après semaine, réduit mon risque à 3300$, je gagne donc 725$. Soit par rapport à mon risque INITIAL: 725/3900=18.59%

Cette fois-ci, si je ne suis pas assez clair, il faudra poser directement la question à Paul de Celtinvest.com pour qu'il t'explique mieux que moi !

eric2990

14 mai 2013 •13:03

ça va je comprend, mais je ne suis pas pret a mettre 3900€ dans des produits dérivés!!
j ai un cal cac a 1e du point ,alors avant de perdre 3900 il faudrait un cac a 50pts!! lol et encore je touche les dividendes , donc non merci pour cette "technique" qui est tout aussi risqué qu une position longue sur indice, il suffit de savoir contenir ses pertes,
merci de tes explications,
et gaf quand meme car deux pertes de 3900 et il te faudra dix trades gagnants de780€.

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15 mai 2013 •10:01

Bonjour Eric,

J'ai mis 3900$ parce que je peux me le permettre. Cela représente 5 contrats. Avec 1 seul contrat, ça ne fait plus que 780$. Ce n'est donc plus le même risque.

De plus, j'ai pris un call long terme: Jan 2014. J'avais donc 8 mois pour que mon scénario se produise. Pendant ces 8 mois, j'aurais pu continuer à faire baisser mon prix de revient, donc REDUIRE mon risque.
De plus, j'avais acheté un call 15$. Pour que je perde la totalité des 780$ par contrats, il aurait fallu que le Silver baisse jusqu'à 15$. Soit plus de 30%.

Pour ta position sur le CAC. Tu n'as pas de call, mais des CFD si je ne me trompe ?
Tu touches les dividendes, mais tu as aussi des couts de portage. J'ai pratiqués les CFD et je sais que les frais de courtages sont supérieurs aux dividendes.
Avec les CFD, tu ne peux pas réduire ton prix de revient, sauf en prenant une nouvelle position à un prix inférieur, donc en AUGMENTANT ton risque !

Quand tu prends une position sur CFD, tu as 50% de chance de réussite. Quand tu prends une position comme je l'ai fait: achat de call long terme et vente de call court terme, ma probabilité de gain est SUPERIEUR à 50% ! (Pour le chiffre exacte, j'avoue que je ne sais encore pas le calculer, je n'ai pas encore assimilé ce cours... Mais j'ai cru comprendre que c'est entre 60% et 70% de réussite)