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AMUNDI ETF GOVIES 0-6 MONTHS EURO INVESTMENT GRADE UCITS ETF

120.0800 EUR

(Valeur liquidative au 25.04.24 / 15:53:06)

+0.04%

Ouverture théorique 120.135

FR0010754200 - Amundi Asset Management

Euronext Paris données temps réel

Sous-jacent FTSE Eurozone Gvt Bill 0-6

Politique d'exécution

indice de référence
FTSE Eurozone Gvt Bill 0-6
catégorie morningstar
Monétaires Autres Devises

ouverture
120.0600
clôture veille
120.0350
+ haut
120.0900
+ bas
120.0600

volume
23
dernier échange
25.04.24 / 15:53:06

limite à la baisse
Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?
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99.9892
limite à la hausse
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144.0420

Éligibilité
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Risque du fonds
/7

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Carnet d'ordres

ordres	quantité qté	achat	vente	quantité qté	ordres
2	8	119.9500	122.2500	428	1
1	10	119.7500	120.8250	2 306	1
1	2	119.5000	120.4200	7 006	1
1	2 306	118.9000	120.0950	504	1
1	7 006	119.7550	120.0900	3 882	2
1	3 006	119.9550	120.0800	44	1
1	876	120.0150	120.1650	876	1
1	44	120.0250	120.2150	2 008	1
1	504	120.0350	120.1000	1 008	1
1	1	118.9600	121.2650	2	1
11	13 763	total	total	18 064	11

Historique 5 jours

	19 April	22 April	23 April	24 April	25 April
Der.	119.965	120.000	120.045	120.055	120.080
Var.	-0.00%	0.00%	0.05%	0.02%	0.04%
Ouv.	120.220	120.000	120.045	120.135	120.060
+Haut	120.220	120.000	120.045	120.135	120.090
+Bas	119.965	120.000	119.990	120.000	120.060
Vol.	3 186	109	1 127	216	23

Variation sur 5 jours : 0.07%

Dernières transactions

heures	cours	quantité
15:53:06	120.0800	1
15:53:06	120.0800	1
14:19:45	120.0800	10
12:01:14	120.0900	1
11:18:59	120.0900	1

Caractéristiques

Date de création
22.06.2009
Promoteur
Amundi Asset Management
Gérants
Fadil Hannane,Nobuaki Kato
Catégorie morningstar
Monétaires Autres Devises

Forme juridique
FCP
Classe d'actifs
Monétaire Autres Devises
Zone géographique
Eurozone
Dividende
ND

Frais d'entrée
ND
Frais de sortie
ND
Frais de gestion maximum
0.14 %
Voir le DIC

Objectif de gestion

L'objectif de gestion du Fonds est de répliquer, le plus fidèlement possible, la performance de l'Indice 100% FTSE EUROZONE GOVERNMENT BILL 0-6 MONTH CAPPED (cf. section « Indicateur de Référence »), quelle que soit son évolution, positive ou négative.La gestion vise à obtenir un écart entre l'évolution de la valeur liquidative du Fonds et celle de l'Indice 100% FTSE EUROZONE GOVERNMENT BILL 0-6 MONTH CAPPED (ci-après « l'Indice 100% FTSE EUROZONE GOVERNMENT BILL 0-6 MONTH CAPPED ») le plus faible possible. Ainsi, l'objectif d'écart de suivi (« tracking error ») maximal entre l'évolution de la valeur liquidative du Fonds et celle de l'Indice 100% FTSE EUROZONE GOVERNMENT BILL 0-6 MONTH CAPPED est de 2%.Si le « tracking error » devenait malgré tout plus élevé que 2%, l'objectif serait de rester néanmoins à un niveau inférieur à 15% de la volatilité de l'Indice 100% FTSE EUROZONE GOVERNMENT BILL 0-6 MONTH CAPPED.

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Libellé	Morningstar	Dern. VL	Date VL	Perf. 1ER Janv.	Perf. 3 ans
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Amundi ETF Gov 0-6M Euro InvGrd DR EUR	-	120.81000	4 juin 2015	1.10%	3.00%

éléments d'analyses

Notation morningstar ⁽¹⁾

Catégorie de fonds non notée

Risque du fonds

Ratio de Sharpe

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Performances

	1er JANV.	1 MOIS	3 MOIS	6 MOIS	1 AN	3 ANS	5 ANS	10 ANS
ETF	0.88%	0.3%	0.88%	1.83%	3.31%	2.73%	1.44%	-0.97%
RANG	0	0	0	0	0	0	0	0
CAT. MORNING*	5%	0.57%	6.83%	9.19%	12.96%	7.85%	12.06%	20.37%

*Données calculées par Morningstar. Rangs calculés en percentile par Morningstar sur la dernière valeur liquidative du mois précédent.

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