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L'objectif de gestion du Fonds est de répliquer, le plus fidèlement possible, la performance de l'Indice EuroMTS Investment Grade Broad 1-3 (cf. section « Indicateur de Référence »), quelle que soit son évolution, positive ou négative.
La gestion vise à obtenir un écart entre l'évolution de la valeur liquidative du Fonds et celle de l'Indice EuroMTS Investment Grade Broad 1-3 (ci-après « l'Indice EuroMTS Investment Grade Broad 1-3 ») le plus faible possible. Ainsi, l'objectif d'écart de suivi (« tracking error ») maximal entre l'évolution de la valeur liquidative du Fonds et celle de l'Indice EuroMTS Investment Grade Broad 1-3 est de 2%.
Si le « tracking error » devenait malgré tout plus élevé que 2%, l'objectif serait de rester néanmoins à un niveau inférieur à 10% de la volatilité de l'Indice EuroMTS Investment Grade Broad 1-3.
Graphique
Carnet d'ordres
| Ordres | Qte. | Achat |
|---|---|---|
| 1 | 10 000 | 165.170 |
| 1 | 15 005 | 165.160 |
| 1 | 107 | 162.740 |
| 0 | 0 | - |
| 0 | 0 | - |
| 0 | 0 | - |
| 0 | 0 | - |
| 0 | 0 | - |
| 0 | 0 | - |
| 0 | 0 | - |
| 3 | 25 112 | TOTAL |
| Vente | Qte. | Ordres |
|---|---|---|
| 165.290 | 10 000 | 1 |
| 165.350 | 15 005 | 1 |
| 167.490 | 107 | 1 |
| - | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 |
| TOTAL | 25 112 | 3 |
| Heures | Cours | Qté |
|---|---|---|
| 17:35:00 | 165.230 | 0 |
| 09:05:00 | 165.110 | 0 |
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| Notation Morningstar au 30/04/2013 | : |   +4 étoile(s) / 1 mois | |||||||||||||||||
Scores Lipper | |||||||||||||||||||
| Préservation du capital | : |  | |||||||||||||||||
| Performances régulières | : |  | |||||||||||||||||
| Performance absolue | : | | |||||||||||||||||
Risque du fonds : | |||||||||||||||||||
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Ratio de Sharpe : | |||||||||||||||||||
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| ETF | Classement en pourcentile dans la catégorie |
Catégorie Morningstar |
|
|---|---|---|---|
| 1er Janvier | 1.05% | 33 | 0.95% |
| 1 mois | 0.74% | 43 | 0.67% |
| 3 mois | 1.08% | 32 | 0.88% |
| 6 mois | 1.50% | 46 | 1.52% |
| 1 an | 3.42% | 44 | 3.14% |
| 3 ans | 6.75% | 45 | 6.24% |
| 5 ans | 0.00% | - | 14.89% |
| 10 ans | 0.00% | - | 27.02% |
- Données calculées par Morningstar au 30/04/2013 - Rangs calculés en percentile par Morningstar sur la dernière valeur liquidative du mois précédent.
