Le compartiment a pour objectif d'assurer une certaine liquidit au jour le jour et de prserver la valeur du principal tout en procurant le meilleur rendement montaire possible. Il investit dans un portefeuille diversifi de titres obligataires et d'instruments montaires court terme tels que obligations, bons et notes du Trsor, titres mis par des organismes gouvernementaux, certificats de dpt, titres de crance ngociables et obligations taux variables. Le compartiment investit galement dans des contrats de rachat conclus avec des contreparties de premier ordre ; il peut dtenir jusqu' 49 % de ses actifs nets sous forme de liquidits.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 133.045 GBP 
 Valeur indicative en EUR : 151.14 EUR 
 Date : 28/06/2017 
 Dernière variation : 0.58% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 22/12/2003 
 Groupe de gestion : BNP Paribas 
 Promoteur : BNP Paribas Asset Management Luxembourg 
 Gérant(s) : Olivier Heurtaut 
 Catégorie Générale : Monétaire Autres Devises 
 Catégorie Morningstar : Monétaires GBP Court Terme 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers GBP) : 31/05/2017 - 2 018 955,04 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : ND
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 0.20 %
   Dont frais de gestion  : 0.25 %
 
 
 Souscription min. initiale : 3000000.00 GBP
 Souscription min. ultérieure : ND
 Heure de centralisation des ordres : 13:30

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar  :  Aucune notation

 Scores Lipper
  

 Risque du fonds :
1

 Ratio de Sharpe :
1 an:-1.035 ans:-0.12
3 ans:-0.1510 ans:-0.19

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 0.09% 31 -1.95%
 1 mois 0.02% 29 -3.36%
 3 mois 0.05% 32 -1.94%
 6 mois 0.11% 33 -2.46%
 1 an 0.28% 33 -12.03%
 3 ans 1.06% 28 -5.90%
 5 ans 1.75% 26 -6.69%
 10 ans 12.59% 28 -13.78%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 30/04/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%