L'objectif d'investissement du Compartiment est d'investir dans une gamme diversifiée d'instruments à court terme avec le but de maintenir la valeur du capital tout en produisant un rendement pour l'investisseur.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 17 192.980 USD 
 Valeur indicative en EUR : 15372.93 EUR 
 Date : 25/05/2017 
 Dernière variation : -0.26% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 30/11/1995 
 Groupe de gestion : Fidelity 
 Promoteur : FIL Investments International 
 Gérant(s) : Timothy Foster 
 Catégorie Générale : Monétaire Autres Devises 
 Catégorie Morningstar : Monétaires USD Court Terme 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : Open Ended Investment Company 
 Type d'investisseur : Institutionnel 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers USD) : 30/04/2017 - 5 527 275,63 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : ND
 Frais de sortie : 0.10 %
 Frais courants  : 0.15 %
   Dont frais de gestion  : 1.00 %
 
 
 Souscription min. initiale : 100000.00 USD
 Souscription min. ultérieure : 10000.00 USD
 Heure de centralisation des ordres : 21:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar  :  Aucune notation

 Scores Lipper
  

 Risque du fonds :
1

 Ratio de Sharpe :
1 an:0.995 ans:0.53
3 ans:1.0510 ans:0.24

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 0.29% 39 -2.86%
 1 mois 0.07% 42 -1.67%
 3 mois 0.22% 40 -0.55%
 6 mois 0.42% 36 1.05%
 1 an 0.69% 31 5.68%
 3 ans 0.97% 26 27.99%
 5 ans 1.18% 25 22.36%
 10 ans 8.47% 14 32.39%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 31/03/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%