L'objectif d'investissement du Compartiment est d'investir dans une gamme diversifiée d'instruments à court terme avec le but de maintenir la valeur du capital tout en produisant un rendement pour l'investisseur.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 13 956.790 EUR 
 Date : 22/02/2018 
 Dernière variation : 0.00% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 04/01/1999 
 Groupe de gestion : Fidelity 
 Promoteur : FIL Fund Management (Ireland) Limited 
 Gérant(s) : Timothy Foster 
 Catégorie Générale : Monétaire Euro 
 Catégorie Morningstar : Monétaires EUR Court Terme 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : Open Ended Investment Company 
 Type d'investisseur : Institutionnel 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers EUR) : 31/01/2018 - 1 594 628,59 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : ND
 Frais de sortie : 0.1 %
 Frais courants  : 0.15 %
   Dont frais de gestion  : 1 %
 
 
 Souscription min. initiale : 100000 EUR
 Souscription min. ultérieure : 10000 EUR
 Heure de centralisation des ordres : 13:30

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar  :  Aucune notation
 

 Risque du fonds :
1

 Ratio de Sharpe :
1 an:-11.845 ans:-2.99
3 ans:-1.7510 ans:-2.36

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier -0.04% 60 -0.37%
 1 mois -0.04% 60 -0.03%
 3 mois -0.12% 69 -0.10%
 6 mois -0.24% 68 -0.20%
 1 an -0.46% 70 -0.37%
 3 ans -0.87% 71 -0.62%
 5 ans -0.80% 73 -0.41%
 10 ans 5.62% 52 5.57%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 31/01/2018
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%